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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 480.00 | | 365 480.00 | 365 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 080 547.00 | 732 000.00 | 4 348 547.00 | 5 080 547.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 083 182.00 | 732 000.00 | 4 351 182.00 | 5 083 182.00 |
CU Autres participations | 4 715 067.00 | 732 000.00 | 3 983 067.00 | 4 715 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 190.00 | 140 190.00 | | 140 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 834 125.00 | 2 834 125.00 | | 2 834 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
DG Autres réserves | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
DH Report à nouveau | -27 262.00 | 2 746.00 | | -27 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 290.00 | -30 009.00 | | 178 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 141 205.00 | 2 962 914.00 | | 3 141 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201 186.00 | 1 193 030.00 | | 1 201 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 11 183.00 | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 976.00 | 1 204 214.00 | | 1 209 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 351 182.00 | 4 167 129.00 | | 4 351 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 201 186.00 | | | 1 201 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 556 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 342 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 580.00 | 5 857.00 | | 561 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 290.00 | 35 866.00 | | 383 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 290.00 | -30 009.00 | | 178 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 480.00 | 365 480.00 | | 365 480.00 |
VI Groupe et associés | 1 201 187.00 | 1 201 187.00 | | 1 201 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 480.00 | 365 480.00 | | 365 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 977.00 | 1 209 977.00 | | 1 209 977.00 |