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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AP Constructions | 25 286.00 | 17 444.00 | 7 842.00 | 25 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 952.00 | 206 515.00 | 10 437.00 | 216 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 411.00 | 1 441.00 | 970.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 564.00 | 236 315.00 | 19 249.00 | 255 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 451.00 | | 115 451.00 | 115 451.00 |
BZ Autres créances | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
CF Disponibilités | 49 796.00 | | 49 796.00 | 49 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 046.00 | | 174 046.00 | 174 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 610.00 | 236 315.00 | 193 295.00 | 429 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 26 992.00 | | |
DH Report à nouveau | -167.00 | | | -167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 311.00 | -27 159.00 | | 16 311.00 |
DL TOTAL (I) | 24 529.00 | 8 217.00 | | 24 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 989.00 | 82 625.00 | | 77 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | 26 490.00 | | 28 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 001.00 | 47 437.00 | | 42 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 200.00 | | |
EA Autres dettes | 19.00 | 1 635.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 767.00 | 166 387.00 | | 168 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 295.00 | 174 604.00 | | 193 295.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 079.00 | | | 20 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44.00 | |
FQ Autres produits | | | 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 497.00 | 463 640.00 | | 516 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 185.00 | 490 799.00 | | 500 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 311.00 | -27 159.00 | | 16 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 025.00 | | | 256 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 462.00 | 255 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 462.00 | 244 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 110.00 | | | 245 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 161.00 | 11 616.00 | 462.00 | 225 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 729.00 | 186.00 | | 10 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 432.00 | 11 430.00 | 462.00 | 214 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 203.00 | 16 203.00 | | 16 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 115 451.00 | 115 451.00 | | 115 451.00 |
VB T. V. A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 989.00 | 21 637.00 | 56 352.00 | 77 989.00 |
VI Groupe et associés | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 323.00 | 121 323.00 | | 121 323.00 |
VW T.V.A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 767.00 | 112 414.00 | 56 352.00 | 168 767.00 |