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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | 365 780.00 | -365 780.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 850 235.00 | | 3 850 235.00 | 3 850 235.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 147 236.00 | | 147 236.00 | 147 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 286 012.00 | 365 780.00 | 3 920 232.00 | 4 286 012.00 |
BN En cours de production de biens | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BZ Autres créances | 58 766.00 | | 58 766.00 | 58 766.00 |
CF Disponibilités | 1 390 928.00 | | 1 390 928.00 | 1 390 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | -24 454.00 | | -24 454.00 | -24 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 166.00 | | 1 440 166.00 | 1 440 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 726 177.00 | 365 780.00 | 5 360 398.00 | 5 726 177.00 |
CU Autres participations | 287 134.00 | | 287 134.00 | 287 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 616 545.00 | | | 616 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 037.00 | | | 1 835 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 181.00 | | | 673 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 505 844.00 | | | 2 505 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 189.00 | | | 201 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 147.00 | | | 145 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 361.00 | | | 3 525 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 398.00 | | | 5 360 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 862.00 | | 1 350 862.00 | 1 350 862.00 |
FG Production vendue services | 243 016.00 | | 243 016.00 | 243 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 878.00 | | 1 593 878.00 | 1 593 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 593 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 130.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 58 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 416.00 | | | 76 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 656.00 | | | 1 659 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 431 164.00 | | | 1 431 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 492.00 | | | 228 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 037.00 | | 285 134.00 | 4 042 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 434 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 158.00 | 4 286 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 158.00 | 3 851 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 892 741.00 | | | 3 892 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 296.00 | | 285 134.00 | 149 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 856.00 | 90 544.00 | | 331 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 856.00 | 90 544.00 | | 331 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 920.00 | 55 803.00 | | 200 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 416.00 | 43 416.00 | | 43 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 454.00 | 24 454.00 | | 24 454.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 370.00 | | 434 370.00 | 434 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 181.00 | 1 836.00 | | 673 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 498 344.00 | | 2 498 344.00 | 2 498 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 196.00 | 58 826.00 | 434 370.00 | 493 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 450 181.00 | 128 475.00 | 2 505 244.00 | 3 450 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 189.00 | | | 27 189.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 533.00 | | | 80 533.00 |
ST Autres comptes | 71 591.00 | | | 71 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 768.00 | | | 27 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 798.00 | | | 27 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 094.00 | | | 283 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 892.00 | | | 179 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |