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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 364 819.00 | 143 521.00 | 221 298.00 | 364 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 364 819.00 | 143 521.00 | 221 298.00 | 364 819.00 |
060 Stock marchandises | 182 206.00 | | 182 206.00 | 182 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
084 Disponibilités | 51 298.00 | | 51 298.00 | 51 298.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 554.00 | | 234 554.00 | 234 554.00 |
110 Total général Actif | 599 373.00 | 143 521.00 | 455 852.00 | 599 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 111.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 380.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 350.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 044.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 252 178.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 295 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 455 852.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 244.00 | 56 186.00 | | 45 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 67.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 247.00 | 56 253.00 | | 48 247.00 |
242 Autres charges externes. | 28 451.00 | 34 955.00 | | 28 451.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 930.00 | 9 132.00 | | 8 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
252 Charges sociales | 1 505.00 | 1 772.00 | | 1 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 182.00 | 18 656.00 | | 16 182.00 |
262 Autres charges | 104.00 | 102.00 | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 135.00 | 73 580.00 | | 64 135.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 888.00 | -17 327.00 | | -15 888.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 033.00 | 158 304.00 | | 2 033.00 |
294 Charges financières | | 1 003.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 105 930.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 087.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 855.00 | 32 957.00 | | -13 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 364 819.00 | | | 364 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 332.00 | | | 332.00 |