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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AN Terrains | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
AP Constructions | 882 562.00 | 762 594.00 | 119 968.00 | 882 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 384 016.00 | 2 563 505.00 | 820 511.00 | 3 384 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 514.00 | 36 514.00 | | 36 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 318 108.00 | 3 365 197.00 | 952 911.00 | 4 318 108.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 542.00 | | 182 542.00 | 182 542.00 |
BT Marchandises | 18 112.00 | | 18 112.00 | 18 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 401.00 | 4 447.00 | 320 954.00 | 325 401.00 |
BZ Autres créances | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
CF Disponibilités | 546 156.00 | | 546 156.00 | 546 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704 158.00 | | 704 158.00 | 704 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 542.00 | 4 447.00 | 1 789 095.00 | 1 793 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 111 650.00 | 3 369 644.00 | 2 742 006.00 | 6 111 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DG Autres réserves | 141 853.00 | 141 853.00 | | 141 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 166.00 | 49 913.00 | | 158 166.00 |
DK Provisions réglementées | 211 641.00 | 196 118.00 | | 211 641.00 |
DL TOTAL (I) | 528 429.00 | 404 653.00 | | 528 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 204 755.00 | 256 416.00 | | 204 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 755.00 | 256 416.00 | | 204 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 714.00 | 914 286.00 | | 685 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 799.00 | 191 937.00 | | 275 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 923.00 | 12 766.00 | | 5 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
EA Autres dettes | 900 444.00 | 853 558.00 | | 900 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 822.00 | 2 113 489.00 | | 2 008 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 742 006.00 | 2 774 557.00 | | 2 742 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 894.00 | | 95 894.00 | 95 894.00 |
FD Production vendue biens | 1 218 872.00 | | 1 218 872.00 | 1 218 872.00 |
FG Production vendue services | 122 741.00 | | 122 741.00 | 122 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 507.00 | | 1 437 507.00 | 1 437 507.00 |
FM Production stockée | | | 18 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 876 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 402 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 907.00 | | 1 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 871.00 | 907.00 | | 1 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 298.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 523.00 | 45 925.00 | | 15 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 523.00 | 47 224.00 | | 15 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 652.00 | -46 317.00 | | -13 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 592 325.00 | 1 329 050.00 | | 1 592 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 159.00 | 1 279 137.00 | | 1 434 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 166.00 | 49 913.00 | | 158 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 318 108.00 | | | 4 318 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 318 108.00 | | | 4 318 108.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 315 203.00 | | | 4 315 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 120 319.00 | 244 878.00 | | 3 120 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 117 734.00 | 244 878.00 | | 3 117 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 118.00 | 15 523.00 | | 196 118.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 256 416.00 | 82 715.00 | 134 376.00 | 256 416.00 |
6T Sur comptes clients | 809.00 | 3 638.00 | | 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 809.00 | 3 638.00 | | 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 453 342.00 | 101 876.00 | 134 376.00 | 453 342.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 353.00 | 134 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 799.00 | 275 799.00 | | 275 799.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 942.00 | 140 942.00 | | 140 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 320 064.00 | 320 064.00 | | 320 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 714.00 | 685 714.00 | | 685 714.00 |
VI Groupe et associés | 896 055.00 | 896 055.00 | | 896 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 571.00 | | | 228 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 158.00 | 704 158.00 | | 704 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 052.00 | 1 041 715.00 | 5 337.00 | 1 047 052.00 |
VW T.V.A. | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 822.00 | 2 008 822.00 | | 2 008 822.00 |