| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 515.00 | 1 500.00 | 668 015.00 | 669 515.00 |
BZ Autres créances | 166 832.00 | | 166 832.00 | 166 832.00 |
CF Disponibilités | 1 496 305.00 | | 1 496 305.00 | 1 496 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 663 137.00 | | 1 663 137.00 | 1 663 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 652.00 | 1 500.00 | 2 331 152.00 | 2 332 652.00 |
CU Autres participations | 668 015.00 | | 668 015.00 | 668 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 292.00 | | | 1 900 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 218 997.00 | | | 2 218 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 155.00 | | | 112 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 152.00 | | | 2 331 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 155.00 | | | 112 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 749.00 | | | 109 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 654.00 | | | 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 681.00 | | | 104 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 705.00 | | | 98 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 515.00 | | | 669 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 669 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 669 515.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 669 515.00 | | | 669 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VC Groupe et associés | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
VI Groupe et associés | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 832.00 | 166 832.00 | | 166 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 155.00 | 112 155.00 | | 112 155.00 |