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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 960.00 | 33.00 | 927.00 | 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 046.00 | 32 112.00 | 22 934.00 | 55 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 736.00 | 32 300.00 | 133 436.00 | 165 736.00 |
BT Marchandises | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BZ Autres créances | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CF Disponibilités | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 857.00 | | 70 857.00 | 70 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 593.00 | 32 300.00 | 204 293.00 | 236 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 857.00 | 54 929.00 | | 66 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 985.00 | 11 927.00 | | 31 985.00 |
DL TOTAL (I) | 107 641.00 | 75 657.00 | | 107 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 678.00 | 67 027.00 | | 53 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 114.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | 5 472.00 | | 8 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 767.00 | 15 209.00 | | 34 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 652.00 | 87 823.00 | | 96 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 293.00 | 163 479.00 | | 204 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 514.00 | | 215 514.00 | 215 514.00 |
FG Production vendue services | 40 725.00 | | 40 725.00 | 40 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 239.00 | | 256 239.00 | 256 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 390.00 | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 465.00 | 2 323.00 | | 12 465.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 354.00 | 1 842.00 | | 9 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 620.00 | 617.00 | | 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 586.00 | 1 957.00 | | 1 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 421.00 | | | 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | 1 957.00 | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 006.00 | -1 951.00 | | -2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 737.00 | 189 602.00 | | 268 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 753.00 | 177 675.00 | | 236 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 985.00 | 11 927.00 | | 31 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 662.00 | | 1 657.00 | 164 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 165 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 56 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 155.00 | | | 105 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 046.00 | | 1 544.00 | 55 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 461.00 | | 113.00 | 4 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 073.00 | 4 390.00 | 163.00 | 28 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155.00 | | | 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 918.00 | 4 390.00 | 163.00 | 27 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 115.00 | 7 525.00 | 590.00 | 8 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
UX Autres créances clients | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
VB T. V. A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 584.00 | 53 584.00 | | 53 584.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 426.00 | 394.00 | 3 032.00 | 3 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 977.00 | 46 402.00 | 4 574.00 | 50 977.00 |
VW T.V.A. | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 652.00 | 93 030.00 | 3 622.00 | 96 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | 3 210.00 | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 185.00 | 3 076.00 | | 4 185.00 |
ST Autres comptes | 26 905.00 | 26 840.00 | | 26 905.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 856.00 | 27 313.00 | | 27 856.00 |
YT Sous‐traitance | 968.00 | | | 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 756.00 | 302.00 | | 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 728.00 | 3 512.00 | | 5 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 697.00 | 18 991.00 | | 22 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 062.00 | 8 162.00 | | 9 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 914.00 | 57 229.00 | | 59 914.00 |