| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 986 419.00 | 824 015.00 | 162 404.00 | 986 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 140 394.00 | 636 814.00 | 503 580.00 | 1 140 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 169 581.00 | 178 081.00 | -8 500.00 | 169 581.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 349 669.00 | 1 641 264.00 | 708 405.00 | 2 349 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 724 903.00 | 128 300.00 | 1 596 603.00 | 1 724 903.00 |
BZ Autres créances | 68 856.00 | 1 699.00 | 67 157.00 | 68 856.00 |
CF Disponibilités | 520 605.00 | | 520 605.00 | 520 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 470.00 | | 32 470.00 | 32 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 385 890.00 | 129 999.00 | 2 255 890.00 | 2 385 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 735 559.00 | 1 771 263.00 | 2 964 295.00 | 4 735 559.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 1 349 653.00 | 1 280 318.00 | | 1 349 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 489.00 | 141 335.00 | | 138 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 342.00 | 1 467 853.00 | | 1 534 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 725.00 | 818 683.00 | | 319 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 332.00 | 578 015.00 | | 379 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 688 489.00 | 574 907.00 | | 688 489.00 |
EA Autres dettes | 21 013.00 | 98 757.00 | | 21 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 429 954.00 | 2 073 316.00 | | 1 429 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 295.00 | 3 541 169.00 | | 2 964 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 209 414.00 | | | 1 209 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 193 231.00 | 55 050.00 | 6 248 281.00 | 6 193 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 193 231.00 | 55 050.00 | 6 248 281.00 | 6 193 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 300 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 285 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 791 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 522.00 | | | 44 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 833.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 833.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 716.00 | 135.00 | | 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | 135.00 | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 362.00 | 698.00 | | 9 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 644.00 | 53 307.00 | | 49 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 914.00 | 6 440 098.00 | | 6 310 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 172 425.00 | 6 298 764.00 | | 6 172 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 489.00 | 141 335.00 | | 138 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 766.00 | | | 203 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 235.00 | | 445 953.00 | 1 922 235.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 750.00 | | 220 502.00 | 13 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 750.00 | 4 769.00 | 2 349 669.00 | 13 750.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 550.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 219.00 | 2 126 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 783.00 | | 413 248.00 | 1 715 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 547.00 | | 32 705.00 | 201 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 343.00 | 213 271.00 | 4 430.00 | 1 254 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 354.00 | | | 2 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 439.00 | 213 271.00 | 1 880.00 | 1 249 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 800.00 | | 7 500.00 | 135 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 580.00 | 20 000.00 | 7 500.00 | 295 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 295 580.00 | 20 000.00 | 7 500.00 | 295 580.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 332.00 | 379 332.00 | | 379 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 559.00 | 147 559.00 | | 147 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 169 581.00 | | 169 581.00 | 169 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 422.00 | | 42 422.00 | 42 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 596 603.00 | 1 596 603.00 | | 1 596 603.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 300.00 | 128 300.00 | | 128 300.00 |
VB T. V. A. | 59 872.00 | 59 872.00 | | 59 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 711.00 | 99 172.00 | 220 539.00 | 319 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 498 842.00 | | | 498 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 024.00 | 24 024.00 | | 24 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 470.00 | 32 470.00 | | 32 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 232.00 | 1 826 229.00 | 212 002.00 | 2 038 232.00 |
VW T.V.A. | 324 906.00 | 324 906.00 | | 324 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 429 954.00 | 1 209 414.00 | 220 539.00 | 1 429 954.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 129.00 | | | 45 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 427.00 | | | 129 427.00 |
ST Autres comptes | 1 647 176.00 | | | 1 647 176.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 718 881.00 | | | 718 881.00 |
YT Sous‐traitance | 380 560.00 | | | 380 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 276 143.00 | | | 276 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 182.00 | | | 67 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 118 889.00 | | | 1 118 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 543 106.00 | | | 543 106.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 152 187.00 | | | 3 152 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |