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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 422.00 | 243 765.00 | 206 657.00 | 450 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 399.00 | 260 742.00 | 218 657.00 | 479 399.00 |
BT Marchandises | 1 278 253.00 | 188 100.00 | 1 090 154.00 | 1 278 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 286.00 | | 192 286.00 | 192 286.00 |
BZ Autres créances | 38 576.00 | | 38 576.00 | 38 576.00 |
CF Disponibilités | 620 769.00 | | 620 769.00 | 620 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 149 186.00 | 188 100.00 | 1 961 086.00 | 2 149 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 585.00 | 448 842.00 | 2 179 743.00 | 2 628 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 195.00 | 277 195.00 | | 277 195.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 525 453.00 | 616 154.00 | | 525 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 589.00 | -90 701.00 | | 95 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 026 710.00 | 931 122.00 | | 1 026 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | 930.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 740.00 | 435 052.00 | | 318 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 729.00 | 54 396.00 | | 52 729.00 |
EA Autres dettes | 89 293.00 | | | 89 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 271.00 | 425 912.00 | | 224 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 033.00 | 1 376 290.00 | | 1 153 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 743.00 | 2 307 412.00 | | 2 179 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 033.00 | 966 290.00 | | 1 153 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 543.00 | | 85 559.00 | 408 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 703.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 703.00 | 479 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 399.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 840.00 | | 85 559.00 | 381 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 703.00 | | | 26 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 265.00 | 24 478.00 | | 236 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 265.00 | 24 478.00 | | 236 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 814.00 | 188 100.00 | 115 814.00 | 115 814.00 |
6T Sur comptes clients | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 743.00 | 188 100.00 | 131 743.00 | 131 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 743.00 | 188 100.00 | 131 743.00 | 131 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 100.00 | 115 814.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 740.00 | 318 740.00 | | 318 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 440.00 | 32 440.00 | | 32 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 986.00 | 15 986.00 | | 15 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 293.00 | 89 293.00 | | 89 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 271.00 | 224 271.00 | | 224 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 357.00 | 176 357.00 | | 176 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 929.00 | 15 929.00 | | 15 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 163.00 | 262 163.00 | | 262 163.00 |
VW T.V.A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 033.00 | 735 033.00 | 410 000.00 | 1 145 033.00 |