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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 6 074.00 | 1 926.00 | 8 000.00 |
AH Fonds commercial | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 723.00 | 185 337.00 | 37 385.00 | 222 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 764.00 | 37 076.00 | 20 688.00 | 57 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 070.00 | 228 487.00 | 71 582.00 | 300 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
BN En cours de production de biens | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 923.00 | | 50 923.00 | 50 923.00 |
BZ Autres créances | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
CF Disponibilités | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 985.00 | | 180 985.00 | 180 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 055.00 | 228 487.00 | 252 567.00 | 481 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
DG Autres réserves | 24 673.00 | 25 510.00 | | 24 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 332.00 | -837.00 | | 13 332.00 |
DL TOTAL (I) | 81 313.00 | 67 981.00 | | 81 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 667.00 | 22 720.00 | | 16 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | 3 661.00 | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 144.00 | 113 850.00 | | 128 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 876.00 | 23 148.00 | | 23 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 254.00 | 163 379.00 | | 171 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 567.00 | 231 360.00 | | 252 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 227.00 | 163 379.00 | | 166 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 950.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 572 068.00 | | 572 068.00 | 572 068.00 |
FG Production vendue services | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 281.00 | | 573 281.00 | 573 281.00 |
FM Production stockée | | | -13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 314.00 | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 534.00 | 19 353.00 | | 13 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 080.00 | 640.00 | | 1 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 080.00 | 640.00 | | 1 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 080.00 | -640.00 | | -1 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 842.00 | 513 140.00 | | 573 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 510.00 | 513 977.00 | | 560 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 332.00 | -837.00 | | 13 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 166.00 | 20 944.00 | | 22 166.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 772.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 213.00 | | 33 669.00 | 270 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 812.00 | 300 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 812.00 | 288 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 413.00 | | 33 469.00 | 258 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | 200.00 | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 986.00 | 15 314.00 | 3 812.00 | 216 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | 2 667.00 | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 578.00 | 12 647.00 | 3 812.00 | 213 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 144.00 | 128 144.00 | | 128 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
UX Autres créances clients | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 646.00 | | | 646.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 666.00 | 11 639.00 | 5 028.00 | 16 666.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 841.00 | | | 9 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 946.00 | 66 946.00 | | 66 946.00 |
VW T.V.A. | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 254.00 | 166 227.00 | 5 028.00 | 171 254.00 |