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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 058.00 | 741.00 | 317.00 | 1 058.00 |
AP Constructions | 77 882.00 | 57 072.00 | 20 810.00 | 77 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 187.00 | 10 644.00 | 16 543.00 | 27 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 365.00 | 55 763.00 | 9 602.00 | 65 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 991.00 | 124 221.00 | 49 770.00 | 173 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 696.00 | 1 613.00 | 45 083.00 | 46 696.00 |
BZ Autres créances | 261 645.00 | | 261 645.00 | 261 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CF Disponibilités | 5 919.00 | | 5 919.00 | 5 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 886.00 | 1 613.00 | 317 273.00 | 318 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 877.00 | 125 834.00 | 367 043.00 | 492 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 260 439.00 | | | 260 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 103 317.00 | 103 706.00 | | 103 317.00 |
DH Report à nouveau | 5 613.00 | 5 613.00 | | 5 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 223.00 | 49 611.00 | | 47 223.00 |
DL TOTAL (I) | 178 153.00 | 180 930.00 | | 178 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 186.00 | 31 209.00 | | 29 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 110.00 | 102 055.00 | | 103 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 26 111.00 | | 18 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 994.00 | 54 716.00 | | 37 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 890.00 | 214 091.00 | | 188 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 043.00 | 395 021.00 | | 367 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 118.00 | 190 402.00 | | 171 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 398.00 | | 410 398.00 | 410 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 398.00 | | 410 398.00 | 410 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 243.00 | 5 293.00 | | 8 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 984.00 | -5 279.00 | | 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 329.00 | 184.00 | | 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 628.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 628.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 976.00 | 5 081.00 | | 7 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 577.00 | 417 273.00 | | 420 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 354.00 | 367 662.00 | | 373 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 223.00 | 49 611.00 | | 47 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 874.00 | | 16 117.00 | 157 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 618.00 | | 440.00 | 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 757.00 | | 15 677.00 | 154 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 203.00 | 9 018.00 | | 115 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 123.00 | | 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 585.00 | 8 894.00 | | 114 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 181.00 | 432.00 | | 1 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 181.00 | 432.00 | | 1 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 181.00 | 432.00 | | 1 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 875.00 | 14 875.00 | | 14 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
UX Autres créances clients | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
VB T. V. A. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 689.00 | 5 917.00 | 17 773.00 | 23 689.00 |
VI Groupe et associés | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406.00 | | | 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 539.00 | | | 539.00 |
VP Divers | 30.00 | | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 640.00 | 47 903.00 | 262 938.00 | 310 640.00 |
VW T.V.A. | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 890.00 | 171 118.00 | 17 773.00 | 188 890.00 |