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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 418.00 | 28 013.00 | 1 405.00 | 29 418.00 |
AH Fonds commercial | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 908.00 | 26 926.00 | 4 982.00 | 31 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 558.00 | 383 769.00 | 35 790.00 | 419 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 672.00 | 438 707.00 | 75 965.00 | 514 672.00 |
BT Marchandises | 1 231 284.00 | 22 314.00 | 1 208 970.00 | 1 231 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 200 257.00 | 57 673.00 | 2 142 584.00 | 2 200 257.00 |
BZ Autres créances | 118 976.00 | | 118 976.00 | 118 976.00 |
CF Disponibilités | 4 166 821.00 | | 4 166 821.00 | 4 166 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262 156.00 | | 262 156.00 | 262 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 979 494.00 | 79 987.00 | 7 899 507.00 | 7 979 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 494 166.00 | 518 694.00 | 7 975 472.00 | 8 494 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
DH Report à nouveau | 1 246 861.00 | | | 1 246 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 441 118.00 | 1 246 861.00 | | 2 441 118.00 |
DK Provisions réglementées | | 225 291.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 839 992.00 | 1 624 165.00 | | 3 839 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428.00 | 1 551.00 | | 1 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 360.00 | 68 352.00 | | 273 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 099.00 | 2 230 587.00 | | 2 277 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 304.00 | 987 084.00 | | 1 004 304.00 |
EA Autres dettes | 111 060.00 | 109 357.00 | | 111 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 468 228.00 | 515 659.00 | | 468 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 135 479.00 | 3 912 590.00 | | 4 135 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 975 472.00 | 5 536 755.00 | | 7 975 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 273 360.00 | | | 273 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 085 943.00 | -7 137.00 | 15 078 806.00 | 15 085 943.00 |
FD Production vendue biens | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FG Production vendue services | 1 604 685.00 | | 1 604 685.00 | 1 604 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 690 925.00 | -7 137.00 | 16 683 788.00 | 16 690 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 782 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 856 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 395.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 361 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 505 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 424.00 | |
GE Autres charges | | | 52 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 535 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 247 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 247 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 626.00 | 11 933.00 | | 24 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 236 257.00 | | | 236 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430 883.00 | 11 933.00 | | 1 430 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 541.00 | 47 573.00 | | 88 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 073.00 | 47 781.00 | | 11 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 551.00 | 95 354.00 | | 117 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313 332.00 | -83 421.00 | | 1 313 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 326 573.00 | 254 224.00 | | 326 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 792 892.00 | 560 197.00 | | 792 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 214 526.00 | 17 984 028.00 | | 18 214 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 773 408.00 | 16 737 167.00 | | 15 773 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 441 118.00 | 1 246 861.00 | | 2 441 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 695.00 | | 21 998.00 | 752 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 021.00 | 514 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 406.00 | 47 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 615.00 | 451 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 507.00 | | | 115 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 084.00 | | 5 998.00 | 637 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | 16 000.00 | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 067.00 | 23 723.00 | 242 083.00 | 657 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 943.00 | 2 475.00 | 68 406.00 | 93 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 123.00 | 21 248.00 | 173 677.00 | 563 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 225 291.00 | 10 966.00 | 236 257.00 | 225 291.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 556.00 | 1 534.00 | 11 776.00 | 32 556.00 |
6T Sur comptes clients | 82 772.00 | 8 890.00 | 33 990.00 | 82 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 328.00 | 10 424.00 | 45 766.00 | 115 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 619.00 | 21 390.00 | 282 023.00 | 340 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 424.00 | 45 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 966.00 | 236 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 277 099.00 | 2 277 099.00 | | 2 277 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627 150.00 | 627 150.00 | | 627 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 287.00 | 253 287.00 | | 253 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 060.00 | 111 060.00 | | 111 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 468 228.00 | 468 228.00 | | 468 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 104.00 | | 16 104.00 | 16 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 132 933.00 | 2 132 933.00 | | 2 132 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 324.00 | 67 324.00 | | 67 324.00 |
VB T. V. A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 273 360.00 | 273 360.00 | | 273 360.00 |
VP Divers | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 156.00 | 262 156.00 | | 262 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 493.00 | 2 581 389.00 | 16 104.00 | 2 597 493.00 |
VW T.V.A. | 103 905.00 | 103 905.00 | | 103 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 135 479.00 | 4 135 479.00 | | 4 135 479.00 |