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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 174.00 | 33 557.00 | 1 617.00 | 35 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 071.00 | 33 878.00 | 2 193.00 | 36 071.00 |
BT Marchandises | 86 500.00 | 16 730.00 | 69 770.00 | 86 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 288.00 | | 10 288.00 | 10 288.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 988.00 | 20.00 | 22 968.00 | 22 988.00 |
CF Disponibilités | 98 848.00 | | 98 848.00 | 98 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 795.00 | 16 750.00 | 214 045.00 | 230 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 866.00 | 50 628.00 | 216 237.00 | 266 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 76 470.00 | 75 831.00 | | 76 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 028.00 | 38 639.00 | | 36 028.00 |
DL TOTAL (I) | 156 498.00 | 158 470.00 | | 156 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 722.00 | 6 538.00 | | 7 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 81 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 456.00 | 16 123.00 | | 40 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 576.00 | 4 061.00 | | 9 576.00 |
EA Autres dettes | 1 298.00 | 1 851.00 | | 1 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 053.00 | 109 933.00 | | 59 053.00 |
ED (V) | 687.00 | 284.00 | | 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 237.00 | 268 687.00 | | 216 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 053.00 | 28 573.00 | | 59 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 256.00 | | 373 256.00 | 373 256.00 |
FG Production vendue services | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 622.00 | | 405 622.00 | 405 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 225 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 358.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 503.00 | 313.00 | | 7 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 464.00 | -313.00 | | -7 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | 8 484.00 | | 7 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 083.00 | 798 099.00 | | 411 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 056.00 | 759 460.00 | | 375 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 028.00 | 38 639.00 | | 36 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 987.00 | | 1 122.00 | 34 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39.00 | 36 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 412.00 | | 1 083.00 | 34 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | 39.00 | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 817.00 | 4 061.00 | | 29 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 817.00 | 4 061.00 | | 29 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 730.00 | | | 16 730.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 730.00 | 20.00 | | 16 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 730.00 | 20.00 | | 16 730.00 |
UG ‐ Financières | | 20.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 456.00 | 40 456.00 | | 40 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
VB T. V. A. | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
VC Groupe et associés | 552.00 | | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938.00 | | | 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 035.00 | 23 035.00 | | 23 035.00 |
VW T.V.A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 053.00 | 59 053.00 | | 59 053.00 |