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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 769.00 | 2 769.00 | 10 000.00 | 12 769.00 |
AH Fonds commercial | 322 753.00 | | 322 753.00 | 322 753.00 |
AN Terrains | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
AP Constructions | 879 698.00 | 735 427.00 | 144 271.00 | 879 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 150.00 | 68 333.00 | 9 817.00 | 78 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 641.00 | 701 843.00 | 162 798.00 | 864 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 244 364.00 | 1 553 586.00 | 690 779.00 | 2 244 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
BT Marchandises | 1 376 284.00 | | 1 376 284.00 | 1 376 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 702.00 | | 105 702.00 | 105 702.00 |
BZ Autres créances | 45 897.00 | | 45 897.00 | 45 897.00 |
CF Disponibilités | 825 154.00 | | 825 154.00 | 825 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 656.00 | | 37 656.00 | 37 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 987.00 | | 2 392 987.00 | 2 392 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 637 351.00 | 1 553 586.00 | 3 083 765.00 | 4 637 351.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 274 500.00 | 274 500.00 | | 274 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
DG Autres réserves | 436 990.00 | 407 112.00 | | 436 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 728.00 | 89 878.00 | | 234 728.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
DL TOTAL (I) | 977 637.00 | 798 940.00 | | 977 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 108.00 | 1 162 768.00 | | 1 101 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 313.00 | 248 026.00 | | 61 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792 776.00 | 1 159 401.00 | | 792 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 931.00 | 108 627.00 | | 150 931.00 |
EA Autres dettes | | 1 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 106 128.00 | 2 679 925.00 | | 2 106 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 765.00 | 3 478 865.00 | | 3 083 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 609.00 | 1 485 883.00 | | 1 140 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 360 767.00 | | 4 360 767.00 | 4 360 767.00 |
FG Production vendue services | 61 043.00 | | 61 043.00 | 61 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 421 810.00 | | 4 421 810.00 | 4 421 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 534 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 813 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 916.00 | |
GE Autres charges | | | 53 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 446.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 554.00 | 232.00 | | 26 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 127.00 | 44 910.00 | | 53 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 749.00 | 27.00 | | 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 466.00 | | | 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 216.00 | 27.00 | | 1 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 3 278.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 3 278.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 882.00 | -3 251.00 | | -4 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 736.00 | 20 202.00 | | 54 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 535 350.00 | 3 784 986.00 | | 4 535 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 300 622.00 | 3 695 108.00 | | 4 300 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 728.00 | 89 878.00 | | 234 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 894.00 | | | 894.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 230.00 | | 23 134.00 | 2 221 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 335 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 522.00 | | | 335 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 540.00 | | 22 163.00 | 1 845 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 169.00 | | 971.00 | 40 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 669.00 | 51 916.00 | | 1 501 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 900.00 | 51 916.00 | | 1 498 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792 776.00 | 792 776.00 | | 792 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 694.00 | 61 694.00 | | 61 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 194.00 | 36 194.00 | | 36 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 524.00 | 33 524.00 | | 33 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 738.00 | | 38 738.00 | 38 738.00 |
UX Autres créances clients | 105 702.00 | 105 702.00 | | 105 702.00 |
VB T. V. A. | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101 108.00 | 135 590.00 | 962 521.00 | 1 101 108.00 |
VI Groupe et associés | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 890.00 | | | 952 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 660.00 | | | 61 660.00 |
VP Divers | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 993.00 | 189 255.00 | 38 738.00 | 227 993.00 |
VW T.V.A. | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 106 128.00 | 1 140 609.00 | 962 521.00 | 2 106 128.00 |