| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 006.00 | 978.00 | 28.00 | 1 006.00 |
AH Fonds commercial | 421 064.00 | | 421 064.00 | 421 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 513.00 | 538.00 | 3 975.00 | 4 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 814.00 | 132 968.00 | 48 846.00 | 181 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 231.00 | 479 504.00 | 274 727.00 | 754 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 628.00 | 613 987.00 | 748 641.00 | 1 362 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 122 252.00 | 3 950.00 | 118 302.00 | 122 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 644.00 | 16 059.00 | 1 585.00 | 17 644.00 |
BZ Autres créances | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
CF Disponibilités | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 971.00 | 20 009.00 | 212 963.00 | 232 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 595 599.00 | 633 996.00 | 961 603.00 | 1 595 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -68 750.00 | -97 430.00 | | -68 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 664.00 | 28 680.00 | | -133 664.00 |
DK Provisions réglementées | 16 056.00 | 12 993.00 | | 16 056.00 |
DL TOTAL (I) | -177 558.00 | -46 957.00 | | -177 558.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 675.00 | 25 492.00 | | 31 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 675.00 | 25 492.00 | | 31 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 172.00 | 94 917.00 | | 95 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 561.00 | 81 249.00 | | 79 561.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 125.00 | 8 242.00 | | 14 125.00 |
EA Autres dettes | 918 627.00 | 809 780.00 | | 918 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 486.00 | 994 189.00 | | 1 107 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 603.00 | 972 723.00 | | 961 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 950 725.00 | | 1 950 725.00 | 1 950 725.00 |
FG Production vendue services | 13 096.00 | | 13 096.00 | 13 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 821.00 | | 1 963 821.00 | 1 963 821.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 30 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 191.00 | |
GE Autres charges | | | 9 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 112 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 655 098.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | 21 694.00 | | 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 248.00 | 1 676 792.00 | | 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | 28 579.00 | | 6 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 1 366 052.00 | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 134.00 | 11 801.00 | | 4 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 1 406 432.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 253.00 | 270 361.00 | | -10 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 027.00 | -1 333.00 | | -8 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 003 206.00 | 2 586 346.00 | | 2 003 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 870.00 | 2 557 666.00 | | 2 136 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 664.00 | 28 680.00 | | -133 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 183.00 | | 68 445.00 | 1 294 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 362 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 426 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 070.00 | | 4 513.00 | 422 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 113.00 | | 63 932.00 | 872 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 759.00 | 62 228.00 | | 551 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 806.00 | 709.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 953.00 | 61 519.00 | | 550 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 993.00 | | 3 559.00 | 12 993.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 739.00 | 36 922.00 | 25 492.00 | 30 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 3 950.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 818.00 | 11 241.00 | | 4 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 818.00 | 15 191.00 | | 4 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 550.00 | 55 424.00 | 25 740.00 | 48 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 172.00 | 95 172.00 | | 95 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 034.00 | 55 034.00 | | 55 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UX Autres créances clients | 17 644.00 | 17 644.00 | | 17 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VB T. V. A. | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
VC Groupe et associés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VI Groupe et associés | 917 844.00 | 917 844.00 | | 917 844.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VP Divers | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 999.00 | 36 999.00 | | 36 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 770.00 | 104 770.00 | | 104 770.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 486.00 | 1 107 486.00 | | 1 107 486.00 |