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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 113.00 | 115 170.00 | 12 943.00 | 128 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 371.00 | 141 371.00 | | 141 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 099.00 | 260 117.00 | 36 983.00 | 297 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
BN En cours de production de biens | 8 644.00 | | 8 644.00 | 8 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 076.00 | | 57 076.00 | 57 076.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 291.00 | | 79 291.00 | 79 291.00 |
CF Disponibilités | 138 782.00 | | 138 782.00 | 138 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 931.00 | | 301 931.00 | 301 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 030.00 | 260 117.00 | 338 914.00 | 599 030.00 |
CU Autres participations | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
DH Report à nouveau | 101 633.00 | 138 327.00 | | 101 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 834.00 | -36 695.00 | | 54 834.00 |
DL TOTAL (I) | 228 498.00 | 173 664.00 | | 228 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 495.00 | 50 002.00 | | 44 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 19 963.00 | | 10 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 460.00 | 71 572.00 | | 54 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 415.00 | 141 538.00 | | 110 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 914.00 | 315 202.00 | | 338 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 415.00 | 141 538.00 | | 110 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 474 231.00 | | 474 231.00 | 474 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 231.00 | | 474 231.00 | 474 231.00 |
FM Production stockée | | | -63.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 981.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 258.00 | -55.00 | | 2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 408.00 | 348 127.00 | | 486 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 574.00 | 384 822.00 | | 431 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 834.00 | -36 695.00 | | 54 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 838.00 | | 17 935.00 | 297 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 675.00 | 297 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 675.00 | 271 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 749.00 | | | 11 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 221.00 | | 15 435.00 | 275 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 868.00 | | 2 500.00 | 10 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 470.00 | 7 321.00 | 18 675.00 | 271 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 393.00 | 7 321.00 | 18 675.00 | 270 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 691.00 | 10 691.00 | | 10 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
UX Autres créances clients | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VI Groupe et associés | 44 495.00 | 44 495.00 | | 44 495.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 473.00 | 64 147.00 | 3 326.00 | 67 473.00 |
VW T.V.A. | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 646.00 | 109 646.00 | | 109 646.00 |