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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 697.00 | 124 493.00 | 6 203.00 | 130 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 699.00 | 124 493.00 | 7 205.00 | 131 699.00 |
BT Marchandises | 128 981.00 | 25 854.00 | 103 127.00 | 128 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BZ Autres créances | 6 949.00 | | 6 949.00 | 6 949.00 |
CF Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 146 218.00 | 25 854.00 | 120 364.00 | 146 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 917.00 | 150 347.00 | 127 570.00 | 277 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 188 651.00 | 188 651.00 | | 188 651.00 |
DH Report à nouveau | -114 162.00 | -105 140.00 | | -114 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 613.00 | -9 022.00 | | -14 613.00 |
DL TOTAL (I) | 93 416.00 | 108 028.00 | | 93 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 397.00 | 17 330.00 | | 29 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 6 524.00 | | 4 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 154.00 | 23 854.00 | | 34 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 570.00 | 131 883.00 | | 127 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 154.00 | 23 854.00 | | 34 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
FG Production vendue services | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 123.00 | | 11 123.00 | 11 123.00 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 743.00 | | | 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743.00 | | | -743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 257.00 | 12 456.00 | | 11 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 869.00 | 21 477.00 | | 25 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 613.00 | -9 022.00 | | -14 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 699.00 | | | 131 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 697.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 953.00 | 2 540.00 | | 121 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 953.00 | 2 540.00 | | 121 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
UX Autres créances clients | 295.00 | | | 295.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VI Groupe et associés | 29 397.00 | 29 397.00 | | 29 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 154.00 | 34 154.00 | | 34 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 89.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ST Autres comptes | 3 289.00 | 5 432.00 | | 3 289.00 |
YT Sous‐traitance | 994.00 | 110.00 | | 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 905.00 | -467.00 | | 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | -378.00 | | 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 376.00 | 3 191.00 | | 4 376.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 282.00 | 5 543.00 | | 8 282.00 |