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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 193.00 | 32 904.00 | 19 289.00 | 52 193.00 |
AH Fonds commercial | 430 382.00 | | 430 382.00 | 430 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242.00 | 5 124.00 | 1 118.00 | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 637.00 | 316 613.00 | 164 024.00 | 480 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 726.00 | 354 641.00 | 675 086.00 | 1 029 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 019.00 | | 201 019.00 | 201 019.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 58 896.00 | | 58 896.00 | 58 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 773 590.00 | 21 778.00 | 1 751 811.00 | 1 773 590.00 |
BZ Autres créances | 551 749.00 | | 551 749.00 | 551 749.00 |
CF Disponibilités | 1 004 043.00 | | 1 004 043.00 | 1 004 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 191.00 | 21 778.00 | 3 577 413.00 | 3 599 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 628 917.00 | 376 419.00 | 4 252 498.00 | 4 628 917.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 666.00 | 122 666.00 | | 122 666.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 638 580.00 | 638 580.00 | | 638 580.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 266.00 | 12 266.00 | | 12 266.00 |
DG Autres réserves | 72 371.00 | 72 371.00 | | 72 371.00 |
DH Report à nouveau | 663 690.00 | 655 826.00 | | 663 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 537.00 | 7 865.00 | | 98 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 608 110.00 | 1 509 573.00 | | 1 608 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 402 840.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 512.00 | 16 045.00 | | 15 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 090 554.00 | 1 723 416.00 | | 2 090 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 968.00 | 301 951.00 | | 371 968.00 |
EA Autres dettes | 166 355.00 | 253 865.00 | | 166 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 644 389.00 | 2 698 117.00 | | 2 644 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 498.00 | 4 207 690.00 | | 4 252 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 644 389.00 | | | 2 644 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 512.00 | | | 15 512.00 |