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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 623.00 | 42 154.00 | 468.00 | 42 623.00 |
AN Terrains | 124 284.00 | 26 106.00 | 98 178.00 | 124 284.00 |
AP Constructions | 1 835 657.00 | 1 572 457.00 | 263 200.00 | 1 835 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 950.00 | 450 296.00 | 23 655.00 | 473 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 383.00 | 15 945.00 | 1 438.00 | 17 383.00 |
AX Avances et acomptes | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 762.00 | 2 106 958.00 | 397 804.00 | 2 504 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BT Marchandises | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 733.00 | 774.00 | 12 959.00 | 13 733.00 |
BZ Autres créances | 39 882.00 | | 39 882.00 | 39 882.00 |
CF Disponibilités | 310 913.00 | | 310 913.00 | 310 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 001.00 | 774.00 | 393 227.00 | 394 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 898 763.00 | 2 107 732.00 | 791 031.00 | 2 898 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DH Report à nouveau | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 848.00 | 85 262.00 | | -40 848.00 |
DL TOTAL (I) | 264 638.00 | 305 486.00 | | 264 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 766.00 | 117 336.00 | | 339 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 39 990.00 | | 82.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 468.00 | 7 896.00 | | 8 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 771.00 | 148 262.00 | | 109 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 859.00 | 74 779.00 | | 67 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 608.00 | | |
EA Autres dettes | 447.00 | 3 597.00 | | 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 393.00 | 394 468.00 | | 526 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 031.00 | 699 954.00 | | 791 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 045.00 | | 20 045.00 | 20 045.00 |
FG Production vendue services | 684 414.00 | | 684 414.00 | 684 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 459.00 | | 704 459.00 | 704 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 43 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 307.00 | 969.00 | | 6 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 307.00 | 969.00 | | 6 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 124.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | 124.00 | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 863.00 | 845.00 | | 5 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 921.00 | 1 358 331.00 | | 791 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 769.00 | 1 273 069.00 | | 832 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 848.00 | 85 262.00 | | -40 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 480 435.00 | 53 880.00 | | 2 480 435.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 553.00 | 2 504 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 553.00 | 2 462 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 437 812.00 | 53 880.00 | | 2 437 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 024.00 | 140 488.00 | 29 554.00 | 1 996 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 554.00 | 600.00 | | 41 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 954 470.00 | 139 888.00 | 29 554.00 | 1 954 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 481.00 | 293.00 | | 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 481.00 | 293.00 | | 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 481.00 | 293.00 | | 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 771.00 | 109 771.00 | | 109 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 931.00 | 27 931.00 | | 27 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 679.00 | 30 679.00 | | 30 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
UX Autres créances clients | 12 881.00 | 12 881.00 | | 12 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VB T. V. A. | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 766.00 | 39 766.00 | 300 000.00 | 339 766.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
VP Divers | 22 379.00 | 22 379.00 | | 22 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 793.00 | 54 793.00 | | 54 793.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 925.00 | 217 925.00 | 300 000.00 | 517 925.00 |