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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 337.00 | | 134 337.00 | 134 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 687 799.00 | 2 953 127.00 | 734 673.00 | 3 687 799.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 678.00 | 2 953 127.00 | 887 551.00 | 3 840 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 654 781.00 | 6 837.00 | 647 944.00 | 654 781.00 |
BZ Autres créances | 1 544 446.00 | | 1 544 446.00 | 1 544 446.00 |
CF Disponibilités | 67 005.00 | | 67 005.00 | 67 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 224.00 | 6 837.00 | 2 263 387.00 | 2 270 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 110 902.00 | 2 959 963.00 | 3 150 939.00 | 6 110 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 30 182.00 | 30 182.00 | | 30 182.00 |
DH Report à nouveau | 623 779.00 | 623 778.00 | | 623 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 259.00 | 63 761.00 | | 156 259.00 |
DK Provisions réglementées | 144 709.00 | 160 417.00 | | 144 709.00 |
DL TOTAL (I) | 963 729.00 | 886 938.00 | | 963 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 320 244.00 | 1 056 500.00 | | 1 320 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 206.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 533.00 | 348 680.00 | | 457 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 445.00 | 293 091.00 | | 289 445.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 125 316.00 | | |
EA Autres dettes | 119 868.00 | 69 295.00 | | 119 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 187 210.00 | 1 893 088.00 | | 2 187 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 939.00 | 2 780 025.00 | | 3 150 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 910.00 | | | 1 358 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 293.00 | | 78 293.00 | 78 293.00 |
FG Production vendue services | 3 613 694.00 | | 3 613 694.00 | 3 613 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 691 987.00 | | 3 691 987.00 | 3 691 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 390 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 476 911.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 056.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 855.00 | | | 22 855.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 504.00 | | | 61 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 659.00 | 44 505.00 | | 95 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 797.00 | | | 45 797.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 923.00 | 73 173.00 | | 47 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 736.00 | -28 668.00 | | 47 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 336.00 | 26 916.00 | | 61 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 789 724.00 | 3 739 859.00 | | 3 789 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 465.00 | 3 676 098.00 | | 3 633 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 259.00 | 63 761.00 | | 156 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 738 484.00 | | 299 005.00 | 3 738 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 811.00 | 3 840 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 811.00 | 3 699 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 337.00 | | | 134 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 597 662.00 | | 299 005.00 | 3 597 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 057.00 | | | 12 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 670 900.00 | 476 911.00 | 194 684.00 | 2 670 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 670 900.00 | 476 911.00 | 194 684.00 | 2 670 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 160 417.00 | 45 797.00 | 61 504.00 | 160 417.00 |
6T Sur comptes clients | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 254.00 | 45 797.00 | 61 504.00 | 167 254.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 797.00 | 61 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 533.00 | 457 533.00 | | 457 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 279.00 | 48 279.00 | | 48 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 091.00 | 134 091.00 | | 134 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 485.00 | | 6 485.00 | 6 485.00 |
UX Autres créances clients | 646 604.00 | 646 604.00 | | 646 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 666.00 | 8 666.00 | | 8 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VB T. V. A. | 33 659.00 | 33 659.00 | | 33 659.00 |
VC Groupe et associés | 1 438 914.00 | 1 302 165.00 | 136 749.00 | 1 438 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 320 100.00 | 491 800.00 | 828 300.00 | 1 320 100.00 |
VI Groupe et associés | 111 182.00 | 111 182.00 | | 111 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 665 200.00 | | | 665 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
VP Divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 046.00 | 62 046.00 | | 62 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 712.00 | 2 062 478.00 | 143 234.00 | 2 205 712.00 |
VW T.V.A. | 105 231.00 | 105 231.00 | | 105 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 187 210.00 | 1 358 910.00 | 828 300.00 | 2 187 210.00 |