| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 820.00 | 16 000.00 | 10 820.00 | 26 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 687 949.00 | 467 290.00 | 220 659.00 | 687 949.00 |
AN Terrains | 1 769 016.00 | 357 774.00 | 1 411 242.00 | 1 769 016.00 |
AP Constructions | 10 909 422.00 | 4 602 479.00 | 6 306 943.00 | 10 909 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 508 745.00 | 2 706 882.00 | 801 864.00 | 3 508 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 790 871.00 | 1 406 505.00 | 384 366.00 | 1 790 871.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 605 889.00 | | 605 889.00 | 605 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 185 382.00 | 9 624 721.00 | 10 560 661.00 | 20 185 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 867.00 | 87 505.00 | 348 362.00 | 435 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 120 497.00 | 4 068.00 | 116 429.00 | 120 497.00 |
BT Marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 852 345.00 | 10 341.00 | 842 004.00 | 852 345.00 |
BZ Autres créances | 1 095 957.00 | | 1 095 957.00 | 1 095 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 684 440.00 | 2 239.00 | 682 201.00 | 684 440.00 |
CF Disponibilités | 1 792 217.00 | | 1 792 217.00 | 1 792 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 072.00 | | 69 072.00 | 69 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 652.00 | 104 153.00 | 4 949 500.00 | 5 053 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 239 034.00 | 9 728 874.00 | 15 510 160.00 | 25 239 034.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 314.00 | | | 11 314.00 |
CU Autres participations | 830 295.00 | 67 790.00 | 762 505.00 | 830 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 850.00 | 288 100.00 | | 259 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 362 300.00 | 362 300.00 | | 362 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 403 750.00 | 3 582 210.00 | | 3 403 750.00 |
DG Autres réserves | 2 597 867.00 | 2 597 867.00 | | 2 597 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 299.00 | -178 459.00 | | 488 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 666.00 | 217 893.00 | | 205 666.00 |
DK Provisions réglementées | 24 802.00 | 20 407.00 | | 24 802.00 |
DL TOTAL (I) | 7 342 534.00 | 6 890 317.00 | | 7 342 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 806 302.00 | 7 345 784.00 | | 6 806 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 651.00 | 13 868.00 | | 5 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 464.00 | 411 307.00 | | 395 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 166.00 | 1 000 706.00 | | 948 166.00 |
EA Autres dettes | 6 099.00 | 10 684.00 | | 6 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 167 627.00 | 8 782 350.00 | | 8 167 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 510 160.00 | 15 672 667.00 | | 15 510 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 244 378.00 | 2 103 398.00 | | 2 244 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 190.00 | | 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
FD Production vendue biens | 125 008.00 | | 125 008.00 | 125 008.00 |
FG Production vendue services | 6 917 835.00 | | 6 917 835.00 | 6 917 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 051 273.00 | | 7 051 273.00 | 7 051 273.00 |
FM Production stockée | | | 9 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 457 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 538.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 780 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 531 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 979 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 276 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 136.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 249 566.00 | 177 377.00 | | 249 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | 106.00 | | 412.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 813.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 879.00 | 65 091.00 | | 65 879.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 12 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 879.00 | 82 688.00 | | 65 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 128.00 | 21 562.00 | | 51 128.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 394.00 | 3 088.00 | | 4 394.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 522.00 | 24 783.00 | | 55 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 357.00 | 57 906.00 | | 10 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 899 658.00 | 10 234 649.00 | | 9 899 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 411 359.00 | 10 413 109.00 | | 9 411 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 299.00 | -178 459.00 | | 488 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 248 128.00 | | 1 252 670.00 | 19 248 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 969.00 | 1 439 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 224 690.00 | 90 726.00 | 20 185 382.00 | 224 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 224 690.00 | 87 757.00 | 18 030 705.00 | 224 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 250.00 | | 54 519.00 | 660 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 625 505.00 | | 717 647.00 | 17 625 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 962 373.00 | | 480 505.00 | 962 373.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 224 690.00 | | | 224 690.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 837 198.00 | 759 331.00 | 39 599.00 | 8 837 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 409 706.00 | 73 584.00 | | 409 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 427 492.00 | 685 748.00 | 39 599.00 | 8 427 492.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 407.00 | 4 394.00 | | 20 407.00 |
6N Sur stocks et en cours | 86 599.00 | 9 302.00 | 4 328.00 | 86 599.00 |
6T Sur comptes clients | 12 903.00 | 3 061.00 | 5 623.00 | 12 903.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 354.00 | 885.00 | | 1 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 332.00 | 13 248.00 | 12 636.00 | 171 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 739.00 | 17 642.00 | 12 636.00 | 191 739.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 363.00 | 9 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 885.00 | 2 686.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 394.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 464.00 | 395 464.00 | | 395 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 475 618.00 | 475 618.00 | | 475 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 260.00 | 344 260.00 | | 344 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
UX Autres créances clients | 841 031.00 | 841 031.00 | | 841 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70 047.00 | 70 047.00 | | 70 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 360.00 | 14 360.00 | | 14 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 314.00 | | 11 314.00 | 11 314.00 |
VB T. V. A. | 37 610.00 | 37 610.00 | | 37 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 805 874.00 | 882 625.00 | 3 724 249.00 | 6 805 874.00 |
VI Groupe et associés | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 607.00 | | | 282 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821 993.00 | | | 821 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 031.00 | 270 031.00 | | 270 031.00 |
VP Divers | 221 816.00 | 221 816.00 | | 221 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 094.00 | 482 094.00 | | 482 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 072.00 | 69 072.00 | | 69 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021 097.00 | 2 006 060.00 | 15 038.00 | 2 021 097.00 |
VW T.V.A. | 115 817.00 | 115 817.00 | | 115 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 627.00 | 2 244 378.00 | 3 724 249.00 | 8 167 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 288 428.00 | 335 496.00 | | 288 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 824.00 | 93 392.00 | | 100 824.00 |
ST Autres comptes | 1 462 150.00 | 1 393 042.00 | | 1 462 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 799.00 | 42 926.00 | | 42 799.00 |
YT Sous‐traitance | 170 933.00 | 428 176.00 | | 170 933.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 427 583.00 | 1 125 590.00 | | 427 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 288 428.00 | 335 496.00 | | 288 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 730 660.00 | 585 329.00 | | 730 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 885.00 | 812 067.00 | | 507 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 204 289.00 | 3 083 126.00 | | 2 204 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |