| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
AH Fonds commercial | 426 857.00 | | 426 857.00 | 426 857.00 |
AP Constructions | 217 195.00 | 217 195.00 | | 217 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 400.00 | 226 799.00 | 41 601.00 | 268 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 233.00 | | 18 233.00 | 18 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 977 476.00 | 490 785.00 | 486 691.00 | 977 476.00 |
BP En cours de production de services | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
BZ Autres créances | 24 146.00 | | 24 146.00 | 24 146.00 |
CF Disponibilités | 1 464 744.00 | | 1 464 744.00 | 1 464 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 286.00 | | 1 591 286.00 | 1 591 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 762.00 | 490 785.00 | 2 077 977.00 | 2 568 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 102.00 | 442 102.00 | | 442 102.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DG Autres réserves | 64 259.00 | 43 869.00 | | 64 259.00 |
DH Report à nouveau | 1 047.00 | 11 147.00 | | 1 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 477.00 | 181 391.00 | | 551 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 096.00 | 722 718.00 | | 1 103 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 397.00 | 180 973.00 | | 160 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 881.00 | 117 562.00 | | 249 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 618.00 | 675 742.00 | | 503 618.00 |
EA Autres dettes | 56 290.00 | 39 108.00 | | 56 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 881.00 | 1 013 384.00 | | 974 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 977.00 | 1 736 103.00 | | 2 077 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 246.00 | 852 988.00 | | 835 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 703.00 | | 10 773.00 | 966 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 977 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 648.00 | | | 473 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 822.00 | | 10 773.00 | 474 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 627.00 | 19 158.00 | | 471 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 791.00 | | | 46 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 836.00 | 19 158.00 | | 424 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
UX Autres créances clients | 74 544.00 | 74 544.00 | | 74 544.00 |
VB T. V. A. | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 419.00 | 120 419.00 | | 120 419.00 |