| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 997.00 | 68 638.00 | 3 359.00 | 71 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 526.00 | 47 643.00 | 2 882.00 | 50 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 077.00 | 117 622.00 | 238 455.00 | 356 077.00 |
BN En cours de production de biens | 28 590.00 | | 28 590.00 | 28 590.00 |
BT Marchandises | 149 330.00 | 22 865.00 | 126 465.00 | 149 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 028.00 | 2 613.00 | 250 414.00 | 253 028.00 |
BZ Autres créances | 16 694.00 | | 16 694.00 | 16 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 689.00 | | 5 689.00 | 5 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 601.00 | 25 478.00 | 586 122.00 | 611 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 678.00 | 143 100.00 | 824 577.00 | 967 678.00 |
CU Autres participations | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 364.00 | | | 89 364.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 395.00 | | | 22 395.00 |
DG Autres réserves | 187 212.00 | | | 187 212.00 |
DH Report à nouveau | -46 601.00 | | | -46 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
DL TOTAL (I) | 545 547.00 | | | 545 547.00 |
DP Provisions pour risques | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 688.00 | | | 10 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 520.00 | | | 172 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
EA Autres dettes | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 577.00 | | | 824 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 342.00 | | | 268 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 333 981.00 | | 333 981.00 | 333 981.00 |
FG Production vendue services | 1 140 932.00 | | 1 140 932.00 | 1 140 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 913.00 | | 1 474 913.00 | 1 474 913.00 |
FM Production stockée | | | 5 809.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 520 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 426.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 913.00 | | | 9 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | | | -1 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 294.00 | | | 1 533 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 118.00 | | | 1 490 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 154.00 | | 2 485.00 | 357 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 563.00 | 356 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 216 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 563.00 | 122 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 340.00 | | | 216 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 601.00 | | 2 485.00 | 123 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 626.00 | 5 558.00 | 3 563.00 | 115 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 286.00 | 5 558.00 | 3 563.00 | 114 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 275.00 | 10 688.00 | 11 275.00 | 11 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 278.00 | 22 865.00 | 23 278.00 | 23 278.00 |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | 1 390.00 | 5 212.00 | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 713.00 | 24 255.00 | 28 490.00 | 29 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 988.00 | 34 943.00 | 39 765.00 | 40 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 681.00 | 33 860.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 262.00 | 5 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 520.00 | 172 520.00 | | 172 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 502.00 | 34 502.00 | | 34 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 945.00 | 27 945.00 | | 27 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
UX Autres créances clients | 251 934.00 | 251 934.00 | | 251 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | 15 623.00 | | 15 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 380.00 | 275 412.00 | 15 968.00 | 291 380.00 |
VW T.V.A. | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 342.00 | 268 342.00 | | 268 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 547.00 | | | 123 547.00 |
ST Autres comptes | 109 326.00 | | | 109 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
YT Sous‐traitance | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 027.00 | | | 249 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 458.00 | | | 213 458.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 520 073.00 | | | 520 073.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |