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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 127 387.00 | 35 668.00 | 91 719.00 | 127 387.00 |
AP Constructions | 2 345 738.00 | 1 115 487.00 | 1 230 252.00 | 2 345 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 650.00 | 984 157.00 | 2 110 493.00 | 3 094 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 385.00 | 2 135 312.00 | 3 433 073.00 | 5 568 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 686.00 | | 16 686.00 | 16 686.00 |
BZ Autres créances | 456 088.00 | | 456 088.00 | 456 088.00 |
CF Disponibilités | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 161.00 | | 476 161.00 | 476 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 044 547.00 | 2 135 312.00 | 3 909 234.00 | 6 044 547.00 |
CU Autres participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 368.00 | | | 1 143 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 94 583.00 | | | 94 583.00 |
DH Report à nouveau | -1 051 838.00 | | | -1 051 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 146.00 | | | -194 146.00 |
DL TOTAL (I) | -8 033.00 | | | -8 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 006.00 | | | 912 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 948 931.00 | | | 1 948 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
EA Autres dettes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 917 267.00 | | | 3 917 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 234.00 | | | 3 909 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 439.00 | | | 2 998 439.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 348.00 | | 98 348.00 | 98 348.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 768.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 649.00 | | | -68 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 350.00 | | | 98 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 146.00 | | | -194 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 568 385.00 | | | 5 568 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 568 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 567 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 567 775.00 | | | 5 567 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 004.00 | 207 795.00 | | 1 785 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 785 004.00 | 207 795.00 | | 1 785 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 514.00 | | | 142 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 686.00 | 16 686.00 | | 16 686.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 912 006.00 | | 912 006.00 | 912 006.00 |
VI Groupe et associés | 1 942 109.00 | 1 942 109.00 | | 1 942 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 287.00 | 455 287.00 | | 455 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 775.00 | 472 775.00 | | 472 775.00 |
VW T.V.A. | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 917 267.00 | 2 998 439.00 | 918 828.00 | 3 917 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
ST Autres comptes | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 245.00 | | | 19 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 945.00 | | | 77 945.00 |