| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 337.00 | 83 896.00 | 5 441.00 | 89 337.00 |
AN Terrains | 182 939.00 | | 182 939.00 | 182 939.00 |
AP Constructions | 1 217 263.00 | 895 348.00 | 321 915.00 | 1 217 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 770.00 | 419 640.00 | 130 131.00 | 549 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 285 510.00 | 1 402 485.00 | 5 883 025.00 | 7 285 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 446.00 | | 473 446.00 | 473 446.00 |
BZ Autres créances | 1 213 866.00 | | 1 213 866.00 | 1 213 866.00 |
CF Disponibilités | 19 880.00 | | 19 880.00 | 19 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 563.00 | | 1 720 563.00 | 1 720 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 006 072.00 | 1 402 485.00 | 7 603 587.00 | 9 006 072.00 |
CU Autres participations | 5 231 471.00 | | 5 231 471.00 | 5 231 471.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 925 405.00 | 871 867.00 | | 925 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 989.00 | 153 538.00 | | 270 989.00 |
DK Provisions réglementées | 26 672.00 | 26 672.00 | | 26 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 323 066.00 | 2 152 077.00 | | 2 323 066.00 |
DP Provisions pour risques | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 422.00 | 87 422.00 | | 87 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 202 101.00 | 315 623.00 | | 1 202 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118 375.00 | 1 294 620.00 | | 3 118 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 025.00 | 7 730.00 | | 8 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 598.00 | 141 273.00 | | 152 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 716.00 | 608 512.00 | | 709 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 735.00 | | |
EA Autres dettes | 2 285.00 | 1 800.00 | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 193 100.00 | 2 372 293.00 | | 5 193 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 587.00 | 4 611 792.00 | | 7 603 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 207 868.00 | 2 132 571.00 | | 4 207 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 321.00 | 1 478.00 | | 3 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 983.00 | | 142 983.00 | 142 983.00 |
FG Production vendue services | 1 491 991.00 | | 1 491 991.00 | 1 491 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 974.00 | | 1 634 974.00 | 1 634 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 641 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 834.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 531.00 | 78 871.00 | | 107 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 874.00 | 3 721.00 | | 2 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 874.00 | 3 721.00 | | 2 874.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 014.00 | 1 074.00 | | 1 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 644.00 | 1 074.00 | | 19 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 771.00 | 2 646.00 | | -16 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 139.00 | 46 256.00 | | 85 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 739.00 | 1 557 098.00 | | 1 842 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 750.00 | 1 403 561.00 | | 1 571 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 989.00 | 153 538.00 | | 270 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 505 696.00 | | 2 802 818.00 | 4 505 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 630.00 | 5 242 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 004.00 | 7 285 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 374.00 | 89 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 025.00 | | 1 687.00 | 92 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 372.00 | | 3 202.00 | 1 950 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 463 300.00 | | 2 797 929.00 | 2 463 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 327 604.00 | 79 255.00 | 4 374.00 | 1 327 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 839.00 | 3 431.00 | 4 374.00 | 84 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 242 765.00 | 75 824.00 | | 1 242 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 422.00 | | | 87 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 166.00 | 464.00 | 18 630.00 | 18 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 259.00 | 464.00 | 18 630.00 | 132 259.00 |
UG ‐ Financières | | 464.00 | 18 630.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 598.00 | 152 598.00 | | 152 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 615.00 | 153 615.00 | | 153 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 479.00 | 90 479.00 | | 90 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 337 034.00 | 337 034.00 | | 337 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 473 446.00 | 473 446.00 | | 473 446.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VC Groupe et associés | 1 191 634.00 | 1 191 634.00 | | 1 191 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 779.00 | 221 572.00 | 718 950.00 | 1 198 779.00 |
VI Groupe et associés | 3 108 755.00 | 3 108 755.00 | | 3 108 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 138.00 | | | 116 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 811.00 | 1 700 683.00 | 1 128.00 | 1 701 811.00 |
VW T.V.A. | 115 316.00 | 115 316.00 | | 115 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 185 075.00 | 4 207 868.00 | 718 950.00 | 5 185 075.00 |