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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 595.00 | 29 226.00 | 8 368.00 | 37 595.00 |
AH Fonds commercial | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 134.00 | 618 177.00 | 71 956.00 | 690 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 233.00 | 153 255.00 | 57 978.00 | 211 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 624.00 | | 10 624.00 | 10 624.00 |
BF Prêts | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 143.00 | 800 659.00 | 937 484.00 | 1 738 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 906.00 | | 27 906.00 | 27 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 416.00 | 302 476.00 | 1 184 940.00 | 1 487 416.00 |
BZ Autres créances | 623 156.00 | | 623 156.00 | 623 156.00 |
CF Disponibilités | 193 924.00 | | 193 924.00 | 193 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 348.00 | | 50 348.00 | 50 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 382 750.00 | 302 476.00 | 2 080 274.00 | 2 382 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 120 894.00 | 1 103 135.00 | 3 017 758.00 | 4 120 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
DL TOTAL (I) | 689 838.00 | | | 689 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 246.00 | | | 293 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 937.00 | | | 1 332 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 598 590.00 | | | 598 590.00 |
EA Autres dettes | 101 789.00 | | | 101 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 327 920.00 | | | 2 327 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 758.00 | | | 3 017 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 317 420.00 | | | 2 317 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276 746.00 | | | 276 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 290 685.00 | | 5 290 685.00 | 5 290 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 685.00 | | 5 290 685.00 | 5 290 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 340 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 150 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 918 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 366 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 320.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 149 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 985.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 974.00 | | | 6 974.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 793.00 | | | 80 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 319.00 | | | -70 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 350 704.00 | | | 5 350 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 260 472.00 | | | 5 260 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 232.00 | | | 90 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 846.00 | | 49 226.00 | 1 694 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 24 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 928.00 | 1 738 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 812 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 928.00 | 901 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811 105.00 | | 1 490.00 | 811 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 117.00 | | 37 178.00 | 866 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 624.00 | | 10 558.00 | 17 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 982.00 | 72 605.00 | 1 928.00 | 729 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 240.00 | 5 986.00 | | 23 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 742.00 | 66 619.00 | 1 928.00 | 706 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 274 300.00 | 35 320.00 | 7 143.00 | 274 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 300.00 | 35 320.00 | 7 143.00 | 274 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 300.00 | 35 320.00 | 7 143.00 | 274 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 320.00 | 7 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332 937.00 | 1 332 937.00 | | 1 332 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 420.00 | 89 420.00 | | 89 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 098.00 | 250 098.00 | | 250 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 789.00 | 101 789.00 | | 101 789.00 |
UP Prêts | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 950 779.00 | | | 950 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64 732.00 | | | 64 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 637.00 | | | 536 637.00 |
VB T. V. A. | 131 928.00 | | | 131 928.00 |
VC Groupe et associés | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 746.00 | 276 746.00 | | 276 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 500.00 | 6 000.00 | 10 500.00 | 16 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 464.00 | 35 464.00 | | 35 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 440.00 | | | 359 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 348.00 | | | 50 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 478.00 | 2 160 920.00 | 13 558.00 | 2 174 478.00 |
VW T.V.A. | 223 607.00 | 223 607.00 | | 223 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 327 920.00 | 2 317 420.00 | 10 500.00 | 2 327 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 349.00 | | | 22 349.00 |
ST Autres comptes | 578 679.00 | | | 578 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 394.00 | | | 107 394.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 655.00 | | | 181 655.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161 299.00 | | | 1 161 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 929.00 | | | 48 929.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 288.00 | | | 42 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 721.00 | | | 274 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560 968.00 | | | 560 968.00 |
ZE Dividendes | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 918 650.00 | | | 1 918 650.00 |