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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 39 251.00 | 39 232.00 | 19.00 | 39 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 3 188.00 | 4 812.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 218.00 | 8 635.00 | 10 583.00 | 19 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 823.00 | 1 372.00 | 2 451.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 655.00 | 18 014.00 | 458 642.00 | 476 655.00 |
BT Marchandises | 141 523.00 | | 141 523.00 | 141 523.00 |
BZ Autres créances | 52 729.00 | | 52 729.00 | 52 729.00 |
CF Disponibilités | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | 1 592.00 | 1 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 693.00 | | 205 693.00 | 205 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 348.00 | 18 014.00 | 664 335.00 | 682 348.00 |
CU Autres participations | 428 796.00 | | 428 796.00 | 428 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 475 696.00 | 475 696.00 | | 475 696.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -173 176.00 | -173 303.00 | | -173 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 494.00 | 127.00 | | 20 494.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | 1 240.00 | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 329 874.00 | 308 760.00 | | 329 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 718.00 | 50 335.00 | | 42 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 591.00 | 261 480.00 | | 180 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 230.00 | 78 644.00 | | 83 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 831.00 | 12 695.00 | | 12 831.00 |
EA Autres dettes | 15 093.00 | 15 097.00 | | 15 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 461.00 | 418 250.00 | | 334 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 335.00 | 727 010.00 | | 664 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 673.00 | 375 612.00 | | 299 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 678.00 | | 303 678.00 | 303 678.00 |
FG Production vendue services | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 370.00 | | 304 370.00 | 304 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 428.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 158 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 606.00 | 1 274.00 | | 606.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 606.00 | 1 274.00 | | 300 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 623.00 | 3 625.00 | | 158 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | 13.00 | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 459 243.00 | 4 258.00 | | 459 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 637.00 | -2 984.00 | | -158 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 765 282.00 | 302 627.00 | | 765 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 789.00 | 302 499.00 | | 744 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 494.00 | 127.00 | | 20 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 607.00 | | 1 048.00 | 775 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 000.00 | 437 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300 000.00 | 476 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 169.00 | | 1 048.00 | 26 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 737 438.00 | | | 737 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 112.00 | 5 711.00 | | 6 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 112.00 | 5 711.00 | | 6 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 61 910.00 | | | 61 910.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240.00 | 620.00 | | 1 240.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 158 623.00 | | 158 623.00 | 158 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464 814.00 | | 458 623.00 | 464 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 466 054.00 | 620.00 | 458 623.00 | 466 054.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 158 623.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 620.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VB T. V. A. | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
VC Groupe et associés | 39 252.00 | | | 39 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 718.00 | 7 930.00 | 34 032.00 | 42 718.00 |
VI Groupe et associés | 180 591.00 | 180 591.00 | | 180 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 139.00 | 54 320.00 | 4 819.00 | 59 139.00 |
VW T.V.A. | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 461.00 | 299 673.00 | 34 032.00 | 334 461.00 |