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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 069.00 | 24 728.00 | 7 341.00 | 32 069.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 6 366.00 | 34.00 | 6 400.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 2 664.00 | 1 336.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 385.00 | 147 906.00 | 67 479.00 | 215 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 459.00 | | 27 459.00 | 27 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 055.00 | 182 406.00 | 105 650.00 | 288 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 326.00 | 97 789.00 | 901 538.00 | 999 326.00 |
BZ Autres créances | 506 846.00 | | 506 846.00 | 506 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 303.00 | 16 411.00 | 3 891.00 | 20 303.00 |
CF Disponibilités | 305 927.00 | | 305 927.00 | 305 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 705.00 | 114 200.00 | 1 730 505.00 | 1 844 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 761.00 | 296 605.00 | 1 836 155.00 | 2 132 761.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 209 936.00 | | | 209 936.00 |
DH Report à nouveau | -301 127.00 | | | -301 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 574 864.00 | | | -1 574 864.00 |
DL TOTAL (I) | -1 325 055.00 | | | -1 325 055.00 |
DP Provisions pour risques | 251 171.00 | | | 251 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 171.00 | | | 251 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 677.00 | | | 90 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 385.00 | | | 1 909 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 433.00 | | | 530 433.00 |
EA Autres dettes | 41 998.00 | | | 41 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 547.00 | | | 337 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 039.00 | | | 2 910 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 155.00 | | | 1 836 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 910 039.00 | | | 2 910 039.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 340.00 | 251 171.00 | 43 340.00 | 43 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
6T Sur comptes clients | 20 644.00 | 77 145.00 | | 20 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 134.00 | 77 145.00 | 1 078.00 | 38 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 474.00 | 328 316.00 | 44 418.00 | 81 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 677.00 | 90 677.00 | | 90 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 385.00 | 1 909 385.00 | | 1 909 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 547.00 | 337 547.00 | | 337 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530 433.00 | 530 433.00 | | 530 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 934.00 | 1 518 475.00 | 27 459.00 | 1 545 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 910 039.00 | 2 910 039.00 | | 2 910 039.00 |