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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 240.00 | 2 416.00 | 2 824.00 | 5 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 022.00 | 5 042.00 | 23 980.00 | 29 022.00 |
040 Immobilisations financières | 17 568.00 | | 17 568.00 | 17 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 830.00 | 7 458.00 | 44 372.00 | 51 830.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 616.00 | | 108 616.00 | 108 616.00 |
072 Créances – Autres | 59 011.00 | | 59 011.00 | 59 011.00 |
084 Disponibilités | 186 206.00 | | 186 206.00 | 186 206.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 285.00 | | 4 285.00 | 4 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 368 509.00 | | 368 509.00 | 368 509.00 |
110 Total général Actif | 420 339.00 | 7 458.00 | 412 881.00 | 420 339.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 83 036.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 616.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 124.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 380.00 | | |
172 Autres dettes | | | 152 238.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 412 881.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 051.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 389 681.00 | 927 978.00 | | 1 389 681.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
230 Autres produits | 2 755.00 | 1 529.00 | | 2 755.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 410 935.00 | 929 507.00 | | 1 410 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739 620.00 | 412 996.00 | | 739 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 408.00 | -4 146.00 | | 3 408.00 |
242 Autres charges externes. | 491 750.00 | 400 436.00 | | 491 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 034.00 | 8 400.00 | | 7 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 854.00 | 98 732.00 | | 115 854.00 |
252 Charges sociales | 47 254.00 | 40 396.00 | | 47 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 689.00 | 1 412.00 | | 1 689.00 |
262 Autres charges | 3 120.00 | 4.00 | | 3 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 409 727.00 | 958 231.00 | | 1 409 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 208.00 | -28 724.00 | | 1 208.00 |
280 Produits financiers | 110.00 | 1 188.00 | | 110.00 |
290 Produits exceptionnels | 500.00 | | | 500.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 511.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 116.00 | | | 11 116.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -24 893.00 | -29 952.00 | | -24 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 580.00 | 1 905.00 | | 15 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 22 263.00 | | | 22 263.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 190.00 | | | 190.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 698.00 | | | 698.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 568.00 | | | 27 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |