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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 286 604.00 | | 286 604.00 | 286 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 942.00 | 14 735.00 | 208.00 | 14 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 999.00 | 14 735.00 | 307 265.00 | 321 999.00 |
BT Marchandises | 697 102.00 | 40 000.00 | 657 102.00 | 697 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
CF Disponibilités | 587 610.00 | | 587 610.00 | 587 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 436.00 | 40 000.00 | 1 302 436.00 | 1 342 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 435.00 | 54 735.00 | 1 609 700.00 | 1 664 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 82 682.00 | 82 682.00 | | 82 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
DG Autres réserves | 378 369.00 | 385 491.00 | | 378 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 214.00 | -7 122.00 | | 198 214.00 |
DL TOTAL (I) | 705 150.00 | 506 936.00 | | 705 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 855.00 | 543 612.00 | | 548 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 376 525.00 | | 44 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 545.00 | 4 815.00 | | 11 545.00 |
EA Autres dettes | | 3 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 904 550.00 | 1 228 399.00 | | 904 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 700.00 | 1 735 335.00 | | 1 609 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 959.00 | 326 400.00 | 739 359.00 | 412 959.00 |
FG Production vendue services | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 867.00 | 326 400.00 | 792 267.00 | 465 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | -9 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 030.00 | |
GN Différences positives de change | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 450.00 | | 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 450.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -450.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 091.00 | 596 392.00 | | 1 119 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 877.00 | 603 513.00 | | 920 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 214.00 | -7 122.00 | | 198 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 999.00 | | | 321 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 604.00 | | | 286 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 942.00 | | | 14 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 453.00 | | | 20 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 507.00 | 228.00 | | 14 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 507.00 | 228.00 | | 14 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 317.00 | 40 000.00 | 128 317.00 | 128 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 317.00 | 40 000.00 | 128 317.00 | 128 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 317.00 | 40 000.00 | 128 317.00 | 128 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 128 317.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 150.00 | 44 150.00 | | 44 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 548 855.00 | 548 855.00 | | 548 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 313.00 | 33 313.00 | | 33 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 177.00 | 57 724.00 | 20 453.00 | 78 177.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 550.00 | 904 550.00 | | 904 550.00 |