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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 573.00 | 2 080.00 | 1 493.00 | 3 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 424.00 | 33 630.00 | 27 795.00 | 61 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 343.00 | 67 953.00 | 30 390.00 | 98 343.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 454.00 | 103 663.00 | 59 791.00 | 163 454.00 |
BT Marchandises | 121 810.00 | | 121 810.00 | 121 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 391.00 | | 298 391.00 | 298 391.00 |
BZ Autres créances | 256 519.00 | | 256 519.00 | 256 519.00 |
CF Disponibilités | 66 079.00 | | 66 079.00 | 66 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 712.00 | | 750 712.00 | 750 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 166.00 | 103 663.00 | 810 504.00 | 914 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 237 782.00 | 198 830.00 | | 237 782.00 |
DH Report à nouveau | | 3 319.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 949.00 | 35 633.00 | | 37 949.00 |
DL TOTAL (I) | 284 531.00 | 246 582.00 | | 284 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 600.00 | 199 219.00 | | 164 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152.00 | 1 144.00 | | 1 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 353.00 | 9 353.00 | | 1 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 542.00 | 154 593.00 | | 292 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 278.00 | 70 572.00 | | 63 278.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 2 896.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 972.00 | 437 777.00 | | 525 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 504.00 | 684 360.00 | | 810 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 777.00 | 23 067.00 | 11 182.00 | 91 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 715.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 412.00 | 22 353.00 | 11 182.00 | 90 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 542.00 | 292 542.00 | | 292 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 278.00 | 63 278.00 | | 63 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 298 391.00 | 298 391.00 | | 298 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 250.00 | 48 225.00 | 108 026.00 | 156 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 669.00 | | | 44 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 520.00 | 256 520.00 | | 256 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 838.00 | 562 823.00 | 15.00 | 562 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 972.00 | 417 946.00 | 108 026.00 | 525 972.00 |