| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 463.00 | 75 221.00 | 20 242.00 | 95 463.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 55 092.00 | 13 143.00 | 41 949.00 | 55 092.00 |
AP Constructions | 7 856 031.00 | 903 422.00 | 6 952 609.00 | 7 856 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 034.00 | 361 119.00 | 491 914.00 | 853 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401 721.00 | 1 592 675.00 | 3 809 046.00 | 5 401 721.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 756.00 | | 21 756.00 | 21 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 344 564.00 | 2 945 582.00 | 11 398 982.00 | 14 344 564.00 |
BN En cours de production de biens | 34 351.00 | | 34 351.00 | 34 351.00 |
BT Marchandises | 12 508 085.00 | 156 268.00 | 12 351 817.00 | 12 508 085.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 222.00 | | 185 222.00 | 185 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 441 920.00 | 157 992.00 | 5 283 927.00 | 5 441 920.00 |
BZ Autres créances | 2 178 640.00 | | 2 178 640.00 | 2 178 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 584 735.00 | | 1 584 735.00 | 1 584 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 609 469.00 | 314 261.00 | 22 295 207.00 | 22 609 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 954 033.00 | 3 259 843.00 | 33 694 190.00 | 36 954 033.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 072 093.00 | 4 072 093.00 | | 4 072 093.00 |
DH Report à nouveau | 171 359.00 | | | 171 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 749.00 | 171 359.00 | | 32 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 955.00 | 155 484.00 | | 134 955.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 158.00 | 4 486 937.00 | | 4 499 158.00 |
DP Provisions pour risques | 168 095.00 | 100 071.00 | | 168 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 095.00 | 100 071.00 | | 168 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797 446.00 | 2 755 755.00 | | 3 797 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 029 732.00 | 19 783 279.00 | | 18 029 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 795 507.00 | 474 475.00 | | 795 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 785.00 | 4 095 578.00 | | 4 623 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 256 041.00 | 1 785 303.00 | | 1 256 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 035.00 | 63 909.00 | | 84 035.00 |
EA Autres dettes | 378 417.00 | 340 714.00 | | 378 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 969.00 | 127 445.00 | | 61 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 026 935.00 | 29 426 462.00 | | 29 026 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 694 190.00 | 34 013 471.00 | | 33 694 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 226 129.00 | 17 073 393.00 | | 20 226 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 275 424.00 | 2 289 568.00 | | 3 275 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 825 465.00 | 127 227.00 | 52 952 692.00 | 52 825 465.00 |
FG Production vendue services | 5 207 590.00 | | 5 207 590.00 | 5 207 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 033 055.00 | 127 227.00 | 58 160 282.00 | 58 033 055.00 |
FM Production stockée | | | -31.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 684.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 389 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 671 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 092 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 362 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 396 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 020 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 253 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 943 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 584.00 | |
GE Autres charges | | | 181 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 522 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 607.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 950.00 | 48 193.00 | | 50 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 291.00 | 202 310.00 | | 124 291.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 365.00 | 250 503.00 | | 178 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 599.00 | 11 488.00 | | 32 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 038.00 | 138 557.00 | | 81 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 637.00 | 150 046.00 | | 113 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 727.00 | 100 456.00 | | 64 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 440.00 | -5 507.00 | | -11 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 851 654.00 | 54 296 338.00 | | 58 851 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 818 904.00 | 54 124 979.00 | | 58 818 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 749.00 | 171 359.00 | | 32 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 220 132.00 | 210 047.00 | | 220 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090 658.00 | 943 448.00 | 88 524.00 | 2 090 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 467.00 | 14 364.00 | 1 467.00 | 75 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015 191.00 | 929 084.00 | 87 057.00 | 2 015 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 229 790.00 | 156 268.00 | 229 790.00 | 229 790.00 |
6T Sur comptes clients | 154 685.00 | 68 932.00 | 65 625.00 | 154 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 476.00 | 225 200.00 | 295 416.00 | 384 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 476.00 | 225 200.00 | 295 416.00 | 384 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 328 786.00 | 9 323 486.00 | 4 755 004.00 | 17 328 786.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 623 785.00 | 4 623 785.00 | | 4 623 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 414 398.00 | 414 398.00 | | 414 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 783.00 | 491 783.00 | | 491 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 035.00 | 84 035.00 | | 84 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 417.00 | 378 417.00 | | 378 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 969.00 | 61 969.00 | | 61 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 387.00 | | 61 387.00 | 61 387.00 |
UX Autres créances clients | 5 245 594.00 | 5 245 594.00 | | 5 245 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 019.00 | 16 019.00 | | 16 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 196 326.00 | 196 326.00 | | 196 326.00 |
VB T. V. A. | 290 377.00 | 290 377.00 | | 290 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 797 446.00 | 3 797 446.00 | | 3 797 446.00 |
VI Groupe et associés | 700 947.00 | 700 947.00 | | 700 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 406.00 | | | 1 194 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 588.00 | 72 588.00 | | 72 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 694.00 | 50 694.00 | | 50 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 778 169.00 | 1 778 169.00 | | 1 778 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 511.00 | 76 511.00 | | 76 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 758 461.00 | 7 697 074.00 | 61 387.00 | 7 758 461.00 |
VW T.V.A. | 299 165.00 | 299 165.00 | | 299 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 231 428.00 | 20 226 129.00 | 4 755 004.00 | 28 231 428.00 |