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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 846.00 | 125 093.00 | 38 753.00 | 163 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 651.00 | 325 294.00 | 44 357.00 | 369 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 026.00 | 676 759.00 | 103 267.00 | 780 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 574.00 | | 124 574.00 | 124 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 845.00 | 1 127 146.00 | 319 699.00 | 1 446 845.00 |
BT Marchandises | 592 535.00 | 49 987.00 | 542 548.00 | 592 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391 316.00 | 67 587.00 | 3 323 729.00 | 3 391 316.00 |
BZ Autres créances | 197 245.00 | | 197 245.00 | 197 245.00 |
CF Disponibilités | 220 730.00 | | 220 730.00 | 220 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 880.00 | | 117 880.00 | 117 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 706.00 | 117 574.00 | 4 402 132.00 | 4 519 706.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 223.00 | 1 244 720.00 | 4 722 503.00 | 5 967 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
DG Autres réserves | 1 547 144.00 | 1 316 600.00 | | 1 547 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 549.00 | 430 544.00 | | 438 549.00 |
DL TOTAL (I) | 2 372 893.00 | 2 134 344.00 | | 2 372 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519.00 | 12.00 | | 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 906.00 | 979 869.00 | | 821 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 364.00 | 757 301.00 | | 811 364.00 |
EA Autres dettes | 715 820.00 | 823 206.00 | | 715 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 349 610.00 | 2 560 387.00 | | 2 349 610.00 |
ED (V) | | 259.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 722 503.00 | 4 694 990.00 | | 4 722 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 495 957.00 | 1 166 519.00 | 14 662 476.00 | 13 495 957.00 |
FG Production vendue services | 33 900.00 | | 33 900.00 | 33 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 529 857.00 | 1 166 519.00 | 14 696 376.00 | 13 529 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 119 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 878 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 552 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 344 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 421.00 | |
GE Autres charges | | | 35 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 246 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187.00 | |
GN Différences positives de change | | | 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 442.00 | | | 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76.00 | 245.00 | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 245.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | -245.00 | | 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 713.00 | 184 736.00 | | 182 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 879 123.00 | 15 462 800.00 | | 14 879 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 440 574.00 | 15 032 255.00 | | 14 440 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 549.00 | 430 544.00 | | 438 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 438.00 | 137 516.00 | | 1 438 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 109.00 | 1 446 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 937.00 | 163 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 172.00 | 1 274 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 683.00 | 2 100.00 | | 232 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 197 008.00 | 135 416.00 | | 1 197 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 734.00 | 79 303.00 | 128 891.00 | 1 176 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 258.00 | 30 772.00 | 70 937.00 | 165 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 476.00 | 48 531.00 | 57 954.00 | 1 011 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 43 702.00 | 49 987.00 | 43 702.00 | 43 702.00 |
6T Sur comptes clients | 63 721.00 | 67 587.00 | 63 721.00 | 63 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 423.00 | 117 574.00 | 107 423.00 | 107 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 423.00 | 117 574.00 | 107 423.00 | 107 423.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 906.00 | 821 906.00 | | 821 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 474.00 | 261 474.00 | | 261 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 658.00 | 199 658.00 | | 199 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 820.00 | 715 820.00 | | 715 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 3 315 317.00 | 3 315 317.00 | | 3 315 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VB T. V. A. | 189 354.00 | 189 354.00 | | 189 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VP Divers | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 117 880.00 | 117 880.00 | | 117 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 715 189.00 | 3 706 441.00 | 8 748.00 | 3 715 189.00 |
VW T.V.A. | 327 379.00 | 327 379.00 | | 327 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 610.00 | 2 349 610.00 | | 2 349 610.00 |