| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 160.00 | 1 160.00 | 30 000.00 | 31 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
AN Terrains | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
AP Constructions | 34 974.00 | 18 781.00 | 16 193.00 | 34 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335 131.00 | 897 575.00 | 437 556.00 | 1 335 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 818 853.00 | 919 657.00 | 899 196.00 | 1 818 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 507.00 | | 190 507.00 | 190 507.00 |
BZ Autres créances | 1 858 830.00 | | 1 858 830.00 | 1 858 830.00 |
CF Disponibilités | 859 796.00 | | 859 796.00 | 859 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 217.00 | | 2 912 217.00 | 2 912 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 731 071.00 | 919 657.00 | 3 811 413.00 | 4 731 071.00 |
CU Autres participations | 413 202.00 | | 413 202.00 | 413 202.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 304.00 | 133 304.00 | | 133 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DG Autres réserves | 1 889 889.00 | 1 492 645.00 | | 1 889 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 544 114.00 | 397 244.00 | | 1 544 114.00 |
DK Provisions réglementées | 32 538.00 | 31 265.00 | | 32 538.00 |
DL TOTAL (I) | 3 685 712.00 | 2 140 325.00 | | 3 685 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 927 803.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 927 803.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | 416.00 | | 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 212.00 | 6 567.00 | | 17 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 476.00 | 35 444.00 | | 39 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 81 586.00 | | 34 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 202.00 | 116 107.00 | | 20 202.00 |
EA Autres dettes | 14 038.00 | 15 851.00 | | 14 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 701.00 | 255 972.00 | | 125 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 413.00 | 3 324 100.00 | | 3 811 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 907.00 | 214 961.00 | | 4 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 416.00 | | 636.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 212.00 | | | 17 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 235 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 845 857.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 080 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 087 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 262.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 515 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726 321.00 | 104 100.00 | | 1 726 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 877.00 | 7 587.00 | | 210 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 515 443.00 | 96 513.00 | | 1 515 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 876.00 | 129 116.00 | | 128 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 635.00 | 1 833 891.00 | | 2 827 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 521.00 | 1 436 647.00 | | 1 283 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 544 114.00 | 397 244.00 | | 1 544 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 410.00 | | 378 723.00 | 1 380 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 564 233.00 | | 150 925.00 | 564 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 541.00 | 515 328.00 | 328 212.00 | 732 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 239.00 | 515 328.00 | 328 212.00 | 729 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 265.00 | 1 273.00 | | 31 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 265.00 | 1 273.00 | | 31 265.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 202.00 | 20 202.00 | | 20 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
UX Autres créances clients | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 659.00 | | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 858 830.00 | 1 858 830.00 | | 1 858 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 571.00 | 2 049 464.00 | 107.00 | 2 049 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 225.00 | 81 318.00 | | 86 225.00 |