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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
AP Constructions | 44 944.00 | 44 944.00 | | 44 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 083.00 | 15 550.00 | 534.00 | 16 083.00 |
BF Prêts | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 629.00 | 60 697.00 | 73 932.00 | 134 629.00 |
BT Marchandises | 252 731.00 | | 252 731.00 | 252 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BZ Autres créances | 386 252.00 | 351 886.00 | 34 366.00 | 386 252.00 |
CF Disponibilités | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 489.00 | 351 886.00 | 289 603.00 | 641 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 118.00 | 412 583.00 | 363 535.00 | 776 118.00 |
CU Autres participations | 65 133.00 | | 65 133.00 | 65 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 344 373.00 | 344 373.00 | | 344 373.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 581.00 | -935 279.00 | | -1 031 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 746.00 | -96 302.00 | | -42 746.00 |
DL TOTAL (I) | -305 174.00 | -262 429.00 | | -305 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 44 227.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 584.00 | 417 357.00 | | 501 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 485.00 | 79 529.00 | | 76 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 434.00 | 15 733.00 | | 15 434.00 |
EA Autres dettes | 75 100.00 | 75 100.00 | | 75 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 709.00 | 631 946.00 | | 668 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 535.00 | 369 517.00 | | 363 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 709.00 | 631 946.00 | | 668 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 867.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 731.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 816.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 351 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 918.00 | | | 918.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 668.00 | | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | 367.00 | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | 367.00 | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254.00 | -367.00 | | 1 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 931.00 | 22 910.00 | | 12 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 677.00 | 119 212.00 | | 55 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 746.00 | -96 302.00 | | -42 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 829.00 | | | 135 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 028.00 | | | 61 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 598.00 | | | 74 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 706.00 | 3 991.00 | | 56 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 503.00 | 3 991.00 | | 56 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 485.00 | 76 485.00 | | 76 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 434.00 | 436 434.00 | | 436 434.00 |
UP Prêts | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
UX Autres créances clients | 105.00 | | | 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 360.00 | 43 360.00 | | 43 360.00 |
VP Divers | 386 252.00 | | | 386 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 752.00 | 386 487.00 | 8 265.00 | 394 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 708.00 | 668 706.00 | | 668 708.00 |