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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 059.00 | 54 059.00 | | 54 059.00 |
AH Fonds commercial | 285 210.00 | | 285 210.00 | 285 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 494.00 | | 22 494.00 | 22 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 908.00 | 88 827.00 | 27 081.00 | 115 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 077.00 | 506 386.00 | 131 691.00 | 638 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 190.00 | 649 272.00 | 599 918.00 | 1 249 190.00 |
BT Marchandises | 1 428 122.00 | 56 187.00 | 1 371 935.00 | 1 428 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 923 322.00 | 81 295.00 | 842 027.00 | 923 322.00 |
BZ Autres créances | 368 370.00 | | 368 370.00 | 368 370.00 |
CF Disponibilités | 1 357 584.00 | | 1 357 584.00 | 1 357 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 085 099.00 | 137 482.00 | 3 947 617.00 | 4 085 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 334 289.00 | 786 754.00 | 4 547 535.00 | 5 334 289.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 361.00 | | | 43 361.00 |
CU Autres participations | 6 677.00 | | 6 677.00 | 6 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 540 398.00 | 540 398.00 | | 540 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
DG Autres réserves | 1 268 969.00 | 1 131 045.00 | | 1 268 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 145.00 | 537 924.00 | | 580 145.00 |
DL TOTAL (I) | 2 685 412.00 | 2 505 267.00 | | 2 685 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 970.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 996.00 | 401 654.00 | | 335 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 800.00 | 845 562.00 | | 654 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 798.00 | 732 123.00 | | 766 798.00 |
EA Autres dettes | 104 528.00 | 62 153.00 | | 104 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 122.00 | 2 042 461.00 | | 1 862 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 535.00 | 4 547 728.00 | | 4 547 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 862 122.00 | | | 1 862 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 970.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 139 897.00 | |
FG Production vendue services | | | 70 483.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 210 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 358 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 281 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 710.00 | |
GE Autres charges | | | 11 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 562 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 796 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 003.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 003.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 247.00 | 460.00 | | 4 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 247.00 | 460.00 | | 4 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 247.00 | 9 543.00 | | -4 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 212 905.00 | 206 515.00 | | 212 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 359 830.00 | 8 321 243.00 | | 9 359 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 779 685.00 | 7 783 319.00 | | 8 779 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 145.00 | 537 924.00 | | 580 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 054.00 | -7 054.00 | | 7 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 185 449.00 | | 66 378.00 | 1 185 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 638.00 | 1 249 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 361 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 638.00 | 753 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 361 763.00 | | | 361 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 153.00 | | 31 469.00 | 725 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 532.00 | | 34 909.00 | 98 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 983.00 | 60 927.00 | 2 638.00 | 590 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 059.00 | | | 54 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 923.00 | 60 927.00 | 2 638.00 | 536 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 800.00 | 654 800.00 | | 654 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 766 798.00 | 766 798.00 | | 766 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 528.00 | 104 528.00 | | 104 528.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 506.00 | | 86 506.00 | 86 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
UX Autres créances clients | 923 322.00 | 879 961.00 | 43 361.00 | 923 322.00 |
VI Groupe et associés | 335 996.00 | 335 996.00 | | 335 996.00 |
VP Divers | 368 370.00 | 368 370.00 | | 368 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 426 157.00 | 1 256 031.00 | 170 126.00 | 1 426 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 862 122.00 | 1 862 122.00 | | 1 862 122.00 |