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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 320.00 | 54 597.00 | 30 723.00 | 85 320.00 |
AH Fonds commercial | 834 568.00 | | 834 568.00 | 834 568.00 |
AP Constructions | 618 629.00 | 457 516.00 | 161 113.00 | 618 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 901.00 | 51 901.00 | | 51 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 756 145.00 | 693 030.00 | 63 114.00 | 756 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BF Prêts | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 719.00 | 1 257 044.00 | 1 171 675.00 | 2 428 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BN En cours de production de biens | 94 747.00 | | 94 747.00 | 94 747.00 |
BT Marchandises | 1 785 806.00 | 146 294.00 | 1 639 512.00 | 1 785 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 694.00 | 12 625.00 | 65 069.00 | 77 694.00 |
BZ Autres créances | 790 363.00 | | 790 363.00 | 790 363.00 |
CF Disponibilités | 439 756.00 | | 439 756.00 | 439 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 272.00 | | 70 272.00 | 70 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 827.00 | 158 919.00 | 3 107 908.00 | 3 266 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 695 546.00 | 1 415 963.00 | 4 279 583.00 | 5 695 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 760.00 | | | 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
DG Autres réserves | 2 657 410.00 | 2 657 410.00 | | 2 657 410.00 |
DH Report à nouveau | -389 232.00 | -12 259.00 | | -389 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 901.00 | -376 973.00 | | 197 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 619.00 | 2 313 718.00 | | 2 511 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 791.00 | 831 392.00 | | 749 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 589.00 | 79 634.00 | | 80 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 686.00 | 546 658.00 | | 537 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 765.00 | 355 647.00 | | 399 765.00 |
EA Autres dettes | 133.00 | 586.00 | | 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 964.00 | 1 813 915.00 | | 1 767 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 583.00 | 4 127 634.00 | | 4 279 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 759.00 | 1 577 271.00 | | 1 132 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 777 066.00 | | 4 777 066.00 | 4 777 066.00 |
FG Production vendue services | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 862.00 | | 4 779 862.00 | 4 779 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 317 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 273 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 005 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -293 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 294.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 396.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 896.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 103.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 530.00 | 7 844.00 | | 7 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 530.00 | 7 844.00 | | 7 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 526.00 | 456 576.00 | | 11 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 526.00 | 456 576.00 | | 11 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 995.00 | -448 732.00 | | -3 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 348 455.00 | 4 894 316.00 | | 5 348 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 554.00 | 5 271 289.00 | | 5 150 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 901.00 | -376 973.00 | | 197 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 448 232.00 | | 10 070.00 | 2 448 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 522.00 | 82 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 583.00 | 2 428 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 644.00 | 919 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 416.00 | 1 426 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 935 533.00 | | | 935 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 375.00 | | 9 716.00 | 1 426 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 324.00 | | 354.00 | 86 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 570.00 | 152 534.00 | 25 061.00 | 1 129 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 143.00 | 18 098.00 | 15 644.00 | 52 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 427.00 | 134 436.00 | 9 416.00 | 1 077 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 686.00 | 537 686.00 | | 537 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UP Prêts | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 397.00 | | 81 397.00 | 81 397.00 |
UX Autres créances clients | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 150.00 | 15 150.00 | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 52 743.00 | 52 743.00 | | 52 743.00 |
VC Groupe et associés | 417 918.00 | 417 918.00 | | 417 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 791.00 | 114 586.00 | 635 205.00 | 749 791.00 |
VI Groupe et associés | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 306.00 | | | 88 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 570.00 | 23 570.00 | | 23 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 005.00 | 313 005.00 | | 313 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 272.00 | 70 272.00 | | 70 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 485.00 | 939 088.00 | 81 397.00 | 1 020 485.00 |
VW T.V.A. | 85 645.00 | 85 645.00 | | 85 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 964.00 | 1 132 759.00 | 635 205.00 | 1 767 964.00 |