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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 103.00 | 12 103.00 | | 12 103.00 |
AH Fonds commercial | 178 000.00 | 20 000.00 | 158 000.00 | 178 000.00 |
AP Constructions | 168 202.00 | 146 429.00 | 21 773.00 | 168 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 693.00 | 90 466.00 | 227.00 | 90 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 518.00 | 558 662.00 | 115 855.00 | 674 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 064.00 | 827 660.00 | 354 405.00 | 1 182 064.00 |
BT Marchandises | 1 586 319.00 | 90 402.00 | 1 495 917.00 | 1 586 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 432.00 | 47 291.00 | 754 141.00 | 801 432.00 |
BZ Autres créances | 537 287.00 | | 537 287.00 | 537 287.00 |
CF Disponibilités | 1 214 971.00 | | 1 214 971.00 | 1 214 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 111.00 | | 13 111.00 | 13 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 153 120.00 | 137 693.00 | 4 015 428.00 | 4 153 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 335 185.00 | 965 353.00 | 4 369 832.00 | 5 335 185.00 |
CU Autres participations | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 79 273.00 | 79 273.00 | | 79 273.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 031.00 | 1 203 787.00 | | 1 233 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 392.00 | 29 245.00 | | 134 392.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 697.00 | 1 356 305.00 | | 1 490 697.00 |
DP Provisions pour risques | 45 446.00 | 43 625.00 | | 45 446.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 446.00 | 43 625.00 | | 45 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 980.00 | 82 130.00 | | 59 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 414.00 | 397 139.00 | | 408 414.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 517.00 | 1 084 984.00 | | 1 007 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 198.00 | 240 338.00 | | 283 198.00 |
EA Autres dettes | 1 074 582.00 | 733 422.00 | | 1 074 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 833 690.00 | 2 538 762.00 | | 2 833 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 369 832.00 | 3 938 692.00 | | 4 369 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 252.00 | 58 837.00 | | 36 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 211.00 | 939.00 | | 1 211.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 414.00 | | | 408 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 659 798.00 | | 4 659 798.00 | 4 659 798.00 |
FD Production vendue biens | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
FG Production vendue services | 1 241 530.00 | | 1 241 530.00 | 1 241 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 901 584.00 | | 5 901 584.00 | 5 901 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 994 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 333 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 122 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 244 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 890.00 | |
GE Autres charges | | | 4 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 820 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 339.00 | 12 765.00 | | 11 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 339.00 | 12 765.00 | | 11 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 744.00 | 19 640.00 | | 8 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 744.00 | 19 640.00 | | 8 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | -6 875.00 | | 2 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 886.00 | 6 118.00 | | 42 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 027 940.00 | 5 547 655.00 | | 6 027 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 548.00 | 5 518 410.00 | | 5 893 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 392.00 | 29 245.00 | | 134 392.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 058.00 | 27 741.00 | | 32 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 333.00 | | 21 732.00 | 1 160 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 103.00 | | | 190 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 681.00 | | 21 732.00 | 911 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 549.00 | | | 58 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 019.00 | 26 641.00 | | 781 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 916.00 | 26 641.00 | | 768 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 625.00 | 29 890.00 | 28 069.00 | 43 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 625.00 | 29 890.00 | 28 069.00 | 43 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 890.00 | 28 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 517.00 | 1 007 517.00 | | 1 007 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 198.00 | 283 198.00 | | 283 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 482 996.00 | 1 482 996.00 | | 1 482 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
UX Autres créances clients | 801 432.00 | 801 432.00 | | 801 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 769.00 | 22 517.00 | 36 252.00 | 58 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537 287.00 | 537 287.00 | | 537 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 179.00 | 1 351 830.00 | 21 349.00 | 1 373 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 690.00 | 2 797 438.00 | 36 252.00 | 2 833 690.00 |