| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 628.00 | 83 442.00 | 23 186.00 | 106 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 139.00 | 598 114.00 | 89 025.00 | 687 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 697.00 | | 62 697.00 | 62 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 090.00 | 689 182.00 | 174 908.00 | 864 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 273.00 | 15 810.00 | 38 463.00 | 54 273.00 |
BN En cours de production de biens | 678 500.00 | | 678 500.00 | 678 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 849.00 | | 44 849.00 | 44 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 304 177.00 | 14 182.00 | 3 289 995.00 | 3 304 177.00 |
BZ Autres créances | 1 362 445.00 | 16 968.00 | 1 345 477.00 | 1 362 445.00 |
CF Disponibilités | 2 791 988.00 | | 2 791 988.00 | 2 791 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 345.00 | | 41 345.00 | 41 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 277 577.00 | 46 960.00 | 8 230 618.00 | 8 277 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 141 667.00 | 736 142.00 | 8 405 525.00 | 9 141 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | 464 000.00 | | 464 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 638 040.00 | 638 040.00 | | 638 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 481.00 | 955 025.00 | | 1 151 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 873 115.00 | 1 196 376.00 | | 873 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 173 036.00 | 3 299 840.00 | | 3 173 036.00 |
DP Provisions pour risques | 14 525.00 | 15 084.00 | | 14 525.00 |
DQ Provisions pour charges | 867 646.00 | 826 348.00 | | 867 646.00 |
DR TOTAL (IV) | 882 171.00 | 841 432.00 | | 882 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 518.00 | | 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 140.00 | 136 242.00 | | 222 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 651.00 | 2 833 006.00 | | 2 279 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 269 939.00 | 1 071 236.00 | | 1 269 939.00 |
EA Autres dettes | 154 553.00 | 87 259.00 | | 154 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 636.00 | 566 647.00 | | 423 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 350 318.00 | 4 694 908.00 | | 4 350 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 405 525.00 | 8 836 181.00 | | 8 405 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 189 913.00 | 402 336.00 | 8 592 249.00 | 8 189 913.00 |
FG Production vendue services | 7 302 435.00 | 98 312.00 | 7 400 747.00 | 7 302 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 492 348.00 | 500 648.00 | 15 992 996.00 | 15 492 348.00 |
FM Production stockée | | | -284 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 845 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 750 650.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 279 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 831 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 846.00 | |
GE Autres charges | | | 13 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 442 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 402 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 411 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 577.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 577.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 577.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 982.00 | 96 531.00 | | 195 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 111.00 | 114 753.00 | | 342 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 854 366.00 | 15 698 812.00 | | 15 854 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 981 250.00 | 14 502 436.00 | | 14 981 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 873 115.00 | 1 196 376.00 | | 873 115.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 329.00 | | 55 761.00 | 808 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 628.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 694 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 027.00 | | 13 601.00 | 93 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 605.00 | | 42 160.00 | 652 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 360.00 | 74 822.00 | | 614 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 106.00 | 10 336.00 | | 73 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 254.00 | 64 486.00 | | 541 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 432.00 | 41 298.00 | 559.00 | 841 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 376.00 | | 12 566.00 | 28 376.00 |
6T Sur comptes clients | 19 654.00 | 2 680.00 | 8 152.00 | 19 654.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 998.00 | 2 680.00 | 20 718.00 | 64 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 906 430.00 | 43 978.00 | 21 277.00 | 906 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 978.00 | 21 277.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 140.00 | 222 140.00 | | 222 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 651.00 | 2 279 651.00 | | 2 279 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502 837.00 | 502 837.00 | | 502 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 008.00 | 411 008.00 | | 411 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 553.00 | 154 553.00 | | 154 553.00 |
8L Produits constatés d’avance | 423 636.00 | 423 636.00 | | 423 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 697.00 | 62 697.00 | | 62 697.00 |
UX Autres créances clients | 3 288 109.00 | 3 288 109.00 | | 3 288 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 067.00 | 16 067.00 | | 16 067.00 |
VB T. V. A. | 119 126.00 | 119 126.00 | | 119 126.00 |
VC Groupe et associés | 806 228.00 | 806 228.00 | | 806 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216 912.00 | | 216 912.00 | 216 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 179.00 | 220 179.00 | | 220 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 345.00 | 41 345.00 | | 41 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 770 664.00 | 4 553 752.00 | 216 912.00 | 4 770 664.00 |
VW T.V.A. | 298 523.00 | 298 523.00 | | 298 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 350 318.00 | 4 350 318.00 | | 4 350 318.00 |