| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 215.00 | 115 038.00 | 59 177.00 | 174 215.00 |
AH Fonds commercial | 3 896 046.00 | 170 743.00 | 3 725 303.00 | 3 896 046.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780 207.00 | 1 320 273.00 | 1 459 934.00 | 2 780 207.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 993.00 | 131 400.00 | 50 594.00 | 181 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 346 807.00 | 2 561 799.00 | 1 785 008.00 | 4 346 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 799.00 | | 167 799.00 | 167 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 071 760.00 | 502 047.00 | 12 569 713.00 | 13 071 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541 865.00 | | 541 865.00 | 541 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 146 123.00 | 8 279 028.00 | 20 867 095.00 | 29 146 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 912.00 | | 261 912.00 | 261 912.00 |
BT Marchandises | 8 026 915.00 | 82 439.00 | 7 944 476.00 | 8 026 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 171 476.00 | | 171 476.00 | 171 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 606.00 | 224 538.00 | 1 697 068.00 | 1 921 606.00 |
BZ Autres créances | 673 895.00 | | 673 895.00 | 673 895.00 |
CF Disponibilités | 22 471 377.00 | | 22 471 377.00 | 22 471 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 251.00 | | 464 251.00 | 464 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 991 431.00 | 306 977.00 | 33 684 454.00 | 33 991 431.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 139 833.00 | 8 586 005.00 | 54 553 828.00 | 63 139 833.00 |
CU Autres participations | 2 538 326.00 | 2 050 005.00 | 488 321.00 | 2 538 326.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 446 800.00 | 1 427 725.00 | 19 075.00 | 1 446 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 395 521.00 | 4 653 339.00 | | 5 395 521.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 895 012.00 | 12 537 235.00 | | 26 895 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DH Report à nouveau | -2 508 012.00 | -803 925.00 | | -2 508 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195 769.00 | -1 704 087.00 | | 2 195 769.00 |
DL TOTAL (I) | 32 100 943.00 | 14 805 215.00 | | 32 100 943.00 |
DP Provisions pour risques | 107 839.00 | 10 375.00 | | 107 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 839.00 | 10 375.00 | | 107 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 477 961.00 | 14 914 634.00 | | 17 477 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 903.00 | 153 910.00 | | 175 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 393.00 | 1 272 994.00 | | 2 173 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 097.00 | 1 432 357.00 | | 2 256 097.00 |
EA Autres dettes | 255 956.00 | 36 483.00 | | 255 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 339 311.00 | 17 810 395.00 | | 22 339 311.00 |
ED (V) | 5 736.00 | 88.00 | | 5 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 553 828.00 | 32 626 073.00 | | 54 553 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 315 386.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 025 802.00 | 8 649 930.00 | 35 675 732.00 | 27 025 802.00 |
FG Production vendue services | -31 213.00 | 363 609.00 | 332 397.00 | -31 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 994 590.00 | 9 013 539.00 | 36 008 129.00 | 26 994 590.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 903 550.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 622 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 197 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 782 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 370 831.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 884 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 460 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 297 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 098 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 141 764.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 011 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 996.00 | |
GE Autres charges | | | 239 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 250 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 532 630.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 30 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 552 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249 168.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 850 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 704 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 828 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 759.00 | 65 292.00 | | 17 759.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 759.00 | 124 292.00 | | 17 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 765.00 | 330 423.00 | | 47 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 135.00 | 1 150.00 | | 108 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 560.00 | 11 905.00 | | 95 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 461.00 | 343 478.00 | | 251 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 702.00 | -219 186.00 | | -233 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 534.00 | -127 889.00 | | 398 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 946 804.00 | 24 748 512.00 | | 40 946 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 751 035.00 | 26 452 599.00 | | 38 751 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195 769.00 | -1 704 087.00 | | 2 195 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 809 814.00 | | 8 741 654.00 | 20 809 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446 800.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 314.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 509.00 | 16 152 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 101.00 | 373 242.00 | 29 146 122.00 | 32 101.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 446 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 602.00 | | 6 850 468.00 | 3 602.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 499.00 | 213 733.00 | 4 696 598.00 | 28 499.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 329 535.00 | | 524 535.00 | 6 329 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 993 928.00 | | 944 905.00 | 3 993 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 486 351.00 | | 5 825 414.00 | 10 486 351.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 499.00 | | | 28 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 508 375.00 | 2 141 763.00 | 105 600.00 | 2 508 375.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 427 725.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 377 554.00 | 46 062.00 | | 377 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 130 821.00 | 667 976.00 | 105 600.00 | 2 130 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 375.00 | 97 839.00 | 375.00 | 10 375.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 994 215.00 | 1 011 694.00 | 823 472.00 | 994 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 502 047.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 994 215.00 | 3 563 746.00 | 823 472.00 | 994 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 004 590.00 | 3 661 585.00 | 823 847.00 | 1 004 590.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 393.00 | 2 173 393.00 | | 2 173 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 459.00 | 909 459.00 | | 909 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 663 070.00 | 663 070.00 | | 663 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 428 925.00 | 428 925.00 | | 428 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 005.00 | 255 005.00 | | 255 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 071 760.00 | | 13 071 760.00 | 13 071 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541 865.00 | | 541 865.00 | 541 865.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 037.00 | 1 680 037.00 | | 1 680 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 456.00 | 14 456.00 | | 14 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 569.00 | 241 569.00 | | 241 569.00 |
VB T. V. A. | 457 570.00 | 457 570.00 | | 457 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 477 136.00 | 3 793 280.00 | 11 842 281.00 | 17 477 136.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 196 808.00 | | | 4 196 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 639 076.00 | | | 1 639 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 235 485.00 | 235 485.00 | | 235 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 666.00 | 201 666.00 | | 201 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 251.00 | 464 251.00 | | 464 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 673 377.00 | 3 059 752.00 | 13 613 625.00 | 16 673 377.00 |
VW T.V.A. | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 163 406.00 | 8 479 550.00 | 11 842 281.00 | 22 163 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | | | 112.00 |