| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 259 255.00 | 193 002.00 | 66 253.00 | 259 255.00 |
AN Terrains | 280 940.00 | | 280 940.00 | 280 940.00 |
AP Constructions | 1 968 277.00 | 572 922.00 | 1 395 354.00 | 1 968 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 976.00 | 29 891.00 | 98 085.00 | 127 976.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 653 591.00 | 795 815.00 | 14 857 776.00 | 15 653 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 906.00 | | 153 906.00 | 153 906.00 |
BZ Autres créances | 4 080 595.00 | | 4 080 595.00 | 4 080 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 515 489.00 | | 3 515 489.00 | 3 515 489.00 |
CF Disponibilités | 690 580.00 | | 690 580.00 | 690 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 705.00 | | 12 705.00 | 12 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 453 276.00 | | 8 453 276.00 | 8 453 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 106 867.00 | 795 815.00 | 23 311 052.00 | 24 106 867.00 |
CU Autres participations | 12 953 732.00 | | 12 953 732.00 | 12 953 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 11 722 443.00 | 11 185 065.00 | | 11 722 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 003 862.00 | 937 378.00 | | 1 003 862.00 |
DK Provisions réglementées | 114 417.00 | 109 141.00 | | 114 417.00 |
DL TOTAL (I) | 13 009 022.00 | 12 399 884.00 | | 13 009 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 804 368.00 | 10 636 227.00 | | 6 804 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 256 173.00 | 1 043 485.00 | | 3 256 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 357.00 | 135 619.00 | | 68 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 680.00 | 119 667.00 | | 151 680.00 |
EA Autres dettes | 21 452.00 | 2 668.00 | | 21 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 302 030.00 | 11 937 666.00 | | 10 302 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 311 052.00 | 24 337 550.00 | | 23 311 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 237 693.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 237 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 750.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -4 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 800.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 262.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 874 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 846 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 025 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 700.00 | 20 000.00 | | 92 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 700.00 | 20 000.00 | | 92 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82 531.00 | 5 000.00 | | 82 531.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 390.00 | 14 314.00 | | 6 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 011.00 | 19 314.00 | | 92 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 689.00 | 686.00 | | 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 466.00 | 56 541.00 | | 22 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 444 775.00 | 2 246 716.00 | | 2 444 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 913.00 | 1 309 338.00 | | 1 440 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 003 862.00 | 937 378.00 | | 1 003 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 655.00 | 3 600.00 | 259 255.00 | 255 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 007 039.00 | 10 105.00 | 13 017 144.00 | 13 007 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 749.00 | 114 915.00 | 2 849.00 | 683 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 290.00 | 24 712.00 | | 168 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 459.00 | 90 203.00 | 2 849.00 | 515 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 109 141.00 | 5 275.00 | | 109 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 141.00 | 5 275.00 | | 109 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 357.00 | 68 357.00 | | 68 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 680.00 | 151 680.00 | | 151 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 258 296.00 | 3 258 296.00 | | 3 258 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 413.00 | | 63 413.00 | 63 413.00 |
UX Autres créances clients | 153 906.00 | 153 906.00 | | 153 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 557 172.00 | 2 557 172.00 | | 2 557 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 247 196.00 | 544 863.00 | 1 985 107.00 | 4 247 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 462.00 | | | 439 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 080 596.00 | 53 079.00 | 4 027 516.00 | 4 080 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 310 619.00 | 219 691.00 | 4 090 929.00 | 4 310 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 302 030.00 | 6 599 697.00 | 1 985 107.00 | 10 302 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |