| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 090 381.00 | 232 978.00 | 857 402.00 | 1 090 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 157.00 | 47 269.00 | 888.00 | 48 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 603.00 | 45 751.00 | 24 852.00 | 70 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 608.00 | 125 000.00 | 320 608.00 | 445 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 833.00 | 525 998.00 | 1 365 835.00 | 1 891 833.00 |
BN En cours de production de biens | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BT Marchandises | 749 780.00 | 196 848.00 | 552 932.00 | 749 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 077.00 | 39 376.00 | 1 423 700.00 | 1 463 077.00 |
BZ Autres créances | 239 460.00 | | 239 460.00 | 239 460.00 |
CF Disponibilités | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 796.00 | 236 224.00 | 2 337 572.00 | 2 573 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 465 629.00 | 762 222.00 | 3 703 407.00 | 4 465 629.00 |
CU Autres participations | 110 540.00 | 75 000.00 | 35 540.00 | 110 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 449.00 | | | 449.00 |
DG Autres réserves | 599 864.00 | | | 599 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 726.00 | | | -666 726.00 |
DL TOTAL (I) | 65 587.00 | | | 65 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890 775.00 | | | 890 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 663.00 | | | 802 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 372.00 | | | 779 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 126.00 | | | 122 126.00 |
EA Autres dettes | 1 035 264.00 | | | 1 035 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 637 820.00 | | | 3 637 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 407.00 | | | 3 703 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 898 205.00 | | | 2 898 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84 004.00 | | | 84 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 351.00 | | 2 963 351.00 | 2 963 351.00 |
FG Production vendue services | -33 479.00 | | -33 479.00 | -33 479.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 929 873.00 | | 2 929 873.00 | 2 929 873.00 |
FM Production stockée | | | -3 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 368 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 157 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -136 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 602.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 799 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 816.00 | | | 337 816.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 052.00 | | | 35 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 959.00 | | | 98 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 530.00 | | | -80 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 417.00 | | | 3 283 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 950 143.00 | | | 3 950 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 726.00 | | | -666 726.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 23 118.00 | | | 23 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 753.00 | | 5 500.00 | 1 893 753.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 421.00 | 682 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 421.00 | 1 891 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 209 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 640.00 | | 5 500.00 | 1 203 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 113.00 | | | 690 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 396.00 | 114 602.00 | | 211 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 396.00 | 114 602.00 | | 211 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 848.00 | | | 196 848.00 |
6T Sur comptes clients | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 224.00 | | | 436 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 224.00 | | | 436 224.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 252 757.00 | 60 339.00 | 192 418.00 | 252 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 372.00 | 779 372.00 | | 779 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 532.00 | 34 532.00 | | 34 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 756.00 | 44 756.00 | | 44 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 035 264.00 | 1 035 264.00 | | 1 035 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 608.00 | | 445 603.00 | 445 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 545.00 | | 126 545.00 | 126 545.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 409.00 | 1 405 409.00 | | 1 405 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 668.00 | 57 668.00 | | 57 668.00 |
VB T. V. A. | 153 865.00 | 153 865.00 | | 153 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 004.00 | 84 004.00 | | 84 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 806 772.00 | 259 575.00 | 547 197.00 | 806 772.00 |
VI Groupe et associés | 549 906.00 | 549 906.00 | | 549 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 943.00 | | | 181 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 791.00 | 17 791.00 | | 17 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 377.00 | 82 377.00 | | 82 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 067.00 | 1 784 914.00 | 572 153.00 | 2 357 067.00 |
VW T.V.A. | 40 365.00 | 40 365.00 | | 40 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 630 200.00 | 2 890 585.00 | 739 615.00 | 3 630 200.00 |