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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AN Terrains | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 92 348.00 | 91 962.00 | 386.00 | 92 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 929.00 | 305 215.00 | 113 714.00 | 418 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 610.00 | 714 345.00 | 313 265.00 | 1 027 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 839.00 | 1 113 122.00 | 1 229 717.00 | 2 342 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 340.00 | | 54 340.00 | 54 340.00 |
BN En cours de production de biens | 359 953.00 | | 359 953.00 | 359 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 730.00 | | 138 730.00 | 138 730.00 |
BZ Autres créances | 72 855.00 | | 72 855.00 | 72 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 2 219 306.00 | | 2 219 306.00 | 2 219 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 847 822.00 | | 2 847 822.00 | 2 847 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 190 662.00 | 1 113 122.00 | 4 077 540.00 | 5 190 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
CU Autres participations | 726 605.00 | | 726 605.00 | 726 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 848 987.00 | 1 908 901.00 | | 1 848 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 656.00 | 739 886.00 | | 703 656.00 |
DL TOTAL (I) | 2 565 843.00 | 2 661 987.00 | | 2 565 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 355.00 | 724 828.00 | | 762 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 195.00 | 270 647.00 | | 297 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 181.00 | 376 596.00 | | 403 181.00 |
EA Autres dettes | 48 966.00 | 57 269.00 | | 48 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 511 697.00 | 1 429 339.00 | | 1 511 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 077 540.00 | 4 091 326.00 | | 4 077 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 622.00 | 3 443 462.00 | 3 450 084.00 | 6 622.00 |
FG Production vendue services | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 356.00 | 3 443 462.00 | 3 574 817.00 | 131 356.00 |
FM Production stockée | | | 667.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 695 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 697.00 | |
GE Autres charges | | | 3 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 795 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 486.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 486.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 045.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 154.00 | 80 508.00 | | 92 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 000.00 | 3 873 861.00 | | 3 977 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 344.00 | 3 133 975.00 | | 3 273 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 656.00 | 739 886.00 | | 703 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 327.00 | | 117 318.00 | 2 367 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 805.00 | 2 342 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 805.00 | 1 607 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 631 977.00 | | 117 318.00 | 1 631 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 750.00 | | | 733 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 230.00 | 216 697.00 | 141 806.00 | 1 038 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 245.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 875.00 | 216 452.00 | 141 806.00 | 1 036 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 195.00 | 297 195.00 | | 297 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 971.00 | 288 971.00 | | 288 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 029.00 | 101 029.00 | | 101 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
UX Autres créances clients | 138 730.00 | 138 730.00 | | 138 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 23 617.00 | 23 617.00 | | 23 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 021.00 | 244 742.00 | 516 279.00 | 761 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 217 708.00 | | | 217 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180.00 | | | 180.00 |
VP Divers | 7 507.00 | 7 507.00 | | 7 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 730.00 | 211 585.00 | 7 145.00 | 218 730.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 511 697.00 | 995 418.00 | 516 279.00 | 1 511 697.00 |