| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 28 211.00 | 20 273.00 | 7 938.00 | 28 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500 688.00 | 298 833.00 | 201 856.00 | 500 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 422.00 | 147 514.00 | 80 908.00 | 228 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76 720.00 | | 76 720.00 | 76 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 479.00 | 470 920.00 | 424 559.00 | 895 479.00 |
BT Marchandises | 75 808.00 | 1 897.00 | 73 912.00 | 75 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 419.00 | | 2 419.00 | 2 419.00 |
BZ Autres créances | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
CF Disponibilités | 667 249.00 | | 667 249.00 | 667 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 064.00 | 1 897.00 | 753 167.00 | 755 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 542.00 | 472 817.00 | 1 177 725.00 | 1 650 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 641 011.00 | 644 510.00 | | 641 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 711.00 | 16 501.00 | | 202 711.00 |
DL TOTAL (I) | 867 722.00 | 685 010.00 | | 867 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 994.00 | 207 991.00 | | 162 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 219.00 | 64 380.00 | | 34 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 15 295.00 | | 36 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 023.00 | 29 475.00 | | 76 023.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 004.00 | 317 165.00 | | 310 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 725.00 | 1 002 175.00 | | 1 177 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 503.00 | 154 262.00 | | 192 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 324.00 | | 108 132.00 | 867 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 977.00 | 895 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 977.00 | 759 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 035.00 | | | 50 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 167.00 | | 108 132.00 | 731 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 122.00 | | | 86 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 652.00 | 90 453.00 | 72 185.00 | 452 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 352.00 | 90 453.00 | 72 185.00 | 448 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 400.00 | 1 897.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 400.00 | 1 897.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 400.00 | 1 897.00 | 3 400.00 | 3 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897.00 | 3 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 744.00 | 36 744.00 | | 36 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 419.00 | 2 419.00 | | 2 419.00 |
VB T. V. A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 899.00 | 45 402.00 | 116 524.00 | 162 899.00 |
VI Groupe et associés | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 001.00 | 192 503.00 | 116 524.00 | 310 001.00 |