| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 301.00 | 1 335.00 | 157 965.00 | 159 301.00 |
BZ Autres créances | 13 816.00 | | 13 816.00 | 13 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 482.00 | | 139 482.00 | 139 482.00 |
CF Disponibilités | 22 096.00 | | 22 096.00 | 22 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 395.00 | | 175 395.00 | 175 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 696.00 | 1 335.00 | 333 360.00 | 334 696.00 |
CU Autres participations | 128 174.00 | | 128 174.00 | 128 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44.00 | | | 44.00 |
DH Report à nouveau | 244 539.00 | | | 244 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
DK Provisions réglementées | 163.00 | | | 163.00 |
DL TOTAL (I) | 333 094.00 | | | 333 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 266.00 | | | 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 360.00 | | | 333 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266.00 | | | 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 614.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 826.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | | | -163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644.00 | | | 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350.00 | | 157 950.00 | 1 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 157 950.00 | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 163.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 614.00 | | | 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 614.00 | 163.00 | | 614.00 |
UG ‐ Financières | | | 614.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 163.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 791.00 | | 29 791.00 | 29 791.00 |
VC Groupe et associés | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 607.00 | 13 816.00 | 29 791.00 | 43 607.00 |
VW T.V.A. | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |