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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 622.00 | 34 954.00 | 7 667.00 | 42 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 622.00 | 34 954.00 | 7 667.00 | 42 622.00 |
BT Marchandises | 86 215.00 | | 86 215.00 | 86 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 060.00 | | 442 060.00 | 442 060.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 963 493.00 | | 963 493.00 | 963 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 332.00 | | 1 892 332.00 | 1 892 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 954.00 | 34 954.00 | 1 899 999.00 | 1 934 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 940 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 922.00 | 2 374.00 | | 8 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 860.00 | 1 152 312.00 | | 1 218 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 009.00 | 1 133.00 | | 1 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 838.00 | 279 510.00 | | 280 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 119.00 | 90 099.00 | | 97 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 209.00 | 87 200.00 | | 136 209.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 3 944.00 | | 666.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 850.00 | 462 743.00 | | 516 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 999.00 | 1 681 603.00 | | 1 899 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 622.00 | | | 42 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 433.00 | 2 521.00 | | 32 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 433.00 | 2 521.00 | | 32 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 119.00 | 97 119.00 | | 97 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 209.00 | 136 209.00 | | 136 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 504.00 | 281 504.00 | | 281 504.00 |
UX Autres créances clients | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 442 060.00 | 442 060.00 | | 442 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 625.00 | 442 625.00 | | 442 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 841.00 | 515 841.00 | | 515 841.00 |