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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 392.00 | 19 394.00 | | 19 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 956.00 | 410 968.00 | 54 988.00 | 465 956.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 271.00 | 430 363.00 | 79 908.00 | 510 271.00 |
BZ Autres créances | 66 725.00 | | 66 725.00 | 66 725.00 |
CF Disponibilités | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 936.00 | | 81 936.00 | 81 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 207.00 | 430 363.00 | 161 844.00 | 592 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
DH Report à nouveau | -38 552.00 | -38 559.00 | | -38 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
DL TOTAL (I) | 18 639.00 | 18 617.00 | | 18 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 866.00 | 138 137.00 | | 130 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 783.00 | 9 348.00 | | 10 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556.00 | 925.00 | | 1 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 205.00 | 148 411.00 | | 143 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 844.00 | 167 027.00 | | 161 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 205.00 | 14 641.00 | | 143 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 716.00 | | 23 716.00 | 23 716.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 800.00 | 57 900.00 | | 45 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 400.00 | 57 900.00 | | 46 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 400.00 | 57 900.00 | | 46 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 116.00 | 70 380.00 | | 70 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 093.00 | 70 372.00 | | 70 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 271.00 | | 15 000.00 | 495 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 351.00 | | 15 000.00 | 470 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 822.00 | 29 541.00 | | 400 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 822.00 | 29 541.00 | | 400 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 350.00 | 35 145.00 | | 33 350.00 |
ST Autres comptes | 5 216.00 | 643.00 | | 5 216.00 |
YT Sous‐traitance | 86.00 | 341.00 | | 86.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 788.00 | 2 058.00 | | 4 788.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 758.00 | 6 518.00 | | 5 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 552.00 | 36 128.00 | | 40 552.00 |