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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 219 996.00 | 77 258.00 | 142 738.00 | 219 996.00 |
AP Constructions | 1 512 282.00 | 800 583.00 | 711 699.00 | 1 512 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 289.00 | 104 051.00 | 66 238.00 | 170 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 568.00 | 507 535.00 | 279 033.00 | 786 568.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 381.00 | 1 490 664.00 | 1 277 717.00 | 2 768 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
BT Marchandises | 203 681.00 | | 203 681.00 | 203 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 294 341.00 | | 294 341.00 | 294 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 672.00 | | 48 672.00 | 48 672.00 |
BZ Autres créances | 514 770.00 | | 514 770.00 | 514 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 904.00 | | 480 904.00 | 480 904.00 |
CF Disponibilités | 859 020.00 | | 859 020.00 | 859 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 439.00 | | 21 439.00 | 21 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 770.00 | | 2 456 770.00 | 2 456 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 225 150.00 | 1 490 664.00 | 3 734 487.00 | 5 225 150.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 901 458.00 | 795 697.00 | | 901 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 895.00 | 505 761.00 | | 682 895.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 352.00 | 1 851 458.00 | | 2 134 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 638.00 | 132 169.00 | | 289 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 742.00 | 30 121.00 | | 67 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 903.00 | 608 901.00 | | 860 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 913.00 | 375 707.00 | | 288 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 202.00 | | | 90 202.00 |
EA Autres dettes | | 29 778.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 134.00 | 1 176 676.00 | | 1 600 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 734 487.00 | 3 028 134.00 | | 3 734 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 532.00 | 1 085 925.00 | | 1 379 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 1 484.00 | | 1 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 000 345.00 | | 9 000 345.00 | 9 000 345.00 |
FG Production vendue services | 359 286.00 | | 359 286.00 | 359 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 359 630.00 | | 9 359 630.00 | 9 359 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 410 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 679 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 913.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 543 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 201.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 915 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 574.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 901.00 | 33 000.00 | | 44 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 901.00 | 37 574.00 | | 44 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 515.00 | 17 834.00 | | 28 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 317.00 | 1 797.00 | | 3 317.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154.00 | 43.00 | | 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 986.00 | 19 674.00 | | 31 986.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 915.00 | 17 900.00 | | 12 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 166.00 | 205 874.00 | | 245 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 505 200.00 | 8 843 874.00 | | 9 505 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 822 305.00 | 8 338 113.00 | | 8 822 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 895.00 | 505 761.00 | | 682 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 260.00 | 53 071.00 | | 62 260.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 465 478.00 | | 499 564.00 | 2 465 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 915.00 | 78 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 661.00 | 2 768 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25.00 | 221 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 721.00 | 2 469 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 259.00 | | | 221 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 696.00 | | 496 164.00 | 2 166 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 524.00 | | 3 400.00 | 77 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 026.00 | 155 068.00 | 175 430.00 | 1 511 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 521.00 | 43 999.00 | 25.00 | 34 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 504.00 | 111 068.00 | 175 404.00 | 1 476 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 903.00 | 860 903.00 | | 860 903.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 202.00 | 90 202.00 | | 90 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 574.00 | 67 574.00 | | 67 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 008.00 | | 75 008.00 | 75 008.00 |
UX Autres créances clients | 48 672.00 | 48 672.00 | | 48 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 460.00 | 67 857.00 | 164 302.00 | 288 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
VP Divers | 514 770.00 | 514 770.00 | | 514 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 913.00 | 288 913.00 | | 288 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 439.00 | 21 439.00 | | 21 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 889.00 | 584 881.00 | 76 008.00 | 660 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 134.00 | 1 379 532.00 | 164 302.00 | 1 600 134.00 |