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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 938.00 | 13 135.00 | 6 803.00 | 19 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 647.00 | 89 108.00 | 339 539.00 | 428 647.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 301.00 | 103 355.00 | 527 946.00 | 631 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 545 582.00 | 538 182.00 | 5 007 400.00 | 5 545 582.00 |
BZ Autres créances | 344 444.00 | | 344 444.00 | 344 444.00 |
CF Disponibilités | 1 094 013.00 | | 1 094 013.00 | 1 094 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 072.00 | | 3 072.00 | 3 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 987 111.00 | 538 182.00 | 6 448 929.00 | 6 987 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 618 411.00 | 641 537.00 | 6 976 874.00 | 7 618 411.00 |
CU Autres participations | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 708.00 | | | 106 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 14 536.00 | | | 14 536.00 |
DH Report à nouveau | 797 013.00 | | | 797 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 596.00 | | | 313 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 232 615.00 | | | 1 232 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 970.00 | | | 5 260 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 220.00 | | | 458 220.00 |
EA Autres dettes | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 744 259.00 | | | 5 744 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 976 874.00 | | | 6 976 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 744 259.00 | | | 5 744 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 415.00 | 3 510.00 | 488 926.00 | 485 415.00 |
FG Production vendue services | 14 054 072.00 | 99 136.00 | 14 153 208.00 | 14 054 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 539 487.00 | 102 646.00 | 14 642 133.00 | 14 539 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 845 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 445 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 801 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 535 097.00 | |
GE Autres charges | | | 99 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 365 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 258.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 616.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 417.00 | | | 104 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 554.00 | | | 108 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 871 595.00 | | | 14 871 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 557 998.00 | | | 14 557 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 596.00 | | | 313 596.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 130.00 | 323 171.00 | | 308 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 573.00 | 313 186.00 | | 116 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 619.00 | 9 985.00 | | 171 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 341.00 | 13 015.00 | | 90 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 077.00 | 2 058.00 | | 11 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 263.00 | 10 957.00 | | 79 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 724.00 | 535 097.00 | 97 639.00 | 100 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 724.00 | 535 097.00 | 97 639.00 | 100 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 724.00 | 535 097.00 | 97 639.00 | 100 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 535 097.00 | 97 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 260 970.00 | 5 260 970.00 | | 5 260 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 666.00 | 102 666.00 | | 102 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 646.00 | 42 646.00 | | 42 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 652.00 | 24 652.00 | | 24 652.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 800.00 | | 159 800.00 | 159 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 012.00 | | 19 012.00 | 19 012.00 |
UX Autres créances clients | 5 542 497.00 | 5 542 497.00 | | 5 542 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 171 778.00 | 171 778.00 | | 171 778.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 848.00 | 167 848.00 | | 167 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071 910.00 | 5 893 098.00 | 178 812.00 | 6 071 910.00 |
VW T.V.A. | 227 420.00 | 227 420.00 | | 227 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 259.00 | 5 744 259.00 | | 5 744 259.00 |