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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 502.00 | 11 964.00 | 34 537.00 | 46 502.00 |
AH Fonds commercial | 51 070.00 | | 51 070.00 | 51 070.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 74 725.00 | 74 725.00 | | 74 725.00 |
AP Constructions | 2 237 262.00 | 858 156.00 | 1 379 106.00 | 2 237 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 975 755.00 | 7 192 100.00 | 1 783 655.00 | 8 975 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 664.00 | 416 589.00 | 90 075.00 | 506 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
BF Prêts | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 521.00 | | 15 521.00 | 15 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 921 403.00 | 8 553 535.00 | 3 367 868.00 | 11 921 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 219.00 | | 61 219.00 | 61 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 302 952.00 | 2 108.00 | 1 300 844.00 | 1 302 952.00 |
BZ Autres créances | 770 958.00 | | 770 958.00 | 770 958.00 |
CF Disponibilités | 5 827 703.00 | | 5 827 703.00 | 5 827 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 569.00 | | 7 569.00 | 7 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 997 157.00 | 2 108.00 | 7 995 049.00 | 7 997 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 918 560.00 | 8 555 643.00 | 11 362 918.00 | 19 918 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 41 600.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
DG Autres réserves | 7 100 130.00 | 6 638 775.00 | | 7 100 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 040.00 | 819 755.00 | | 1 092 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 318 749.00 | 80 523.00 | | 318 749.00 |
DK Provisions réglementées | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
DL TOTAL (I) | 8 928 016.00 | 7 597 750.00 | | 8 928 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 513.00 | 960 279.00 | | 614 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 061.00 | 35 510.00 | | 12 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 374.00 | 1 542 483.00 | | 877 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 089.00 | 604 749.00 | | 659 089.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 865.00 | 273 300.00 | | 271 865.00 |
EA Autres dettes | | 14 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 434 902.00 | 3 430 764.00 | | 2 434 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 362 918.00 | 11 028 514.00 | | 11 362 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 239.00 | 2 816 430.00 | | 2 086 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 788 894.00 | | 202 680.00 | 11 788 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 171.00 | 11 921 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 171.00 | 11 719 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 297.00 | | 42 000.00 | 130 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 629 173.00 | | 160 680.00 | 11 629 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 424.00 | | | 29 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 365 296.00 | 1 221 967.00 | 33 729.00 | 7 365 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 227.00 | 7 463.00 | | 79 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 286 070.00 | 1 214 504.00 | 33 729.00 | 7 286 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 703.00 | | | 703.00 |
6T Sur comptes clients | 26 544.00 | 2 108.00 | 26 544.00 | 26 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 544.00 | 2 108.00 | 26 544.00 | 26 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 247.00 | 2 108.00 | 26 544.00 | 27 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 108.00 | 26 544.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 374.00 | 877 374.00 | | 877 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 349 904.00 | 349 904.00 | | 349 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 358.00 | 221 358.00 | | 221 358.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271 865.00 | 271 865.00 | | 271 865.00 |
UP Prêts | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 1 300 844.00 | 1 300 844.00 | | 1 300 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298 237.00 | 298 237.00 | | 298 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VC Groupe et associés | 286 053.00 | 286 053.00 | | 286 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 334.00 | 265 672.00 | 348 662.00 | 614 334.00 |
VI Groupe et associés | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 345 677.00 | | | 345 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
VP Divers | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 705.00 | 87 705.00 | | 87 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 264.00 | 2 102 264.00 | | 2 102 264.00 |
VW T.V.A. | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 434 902.00 | 2 086 239.00 | 348 662.00 | 2 434 902.00 |